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SWS MU Sustaining Yi Bao Bond Fund A (310508)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 424,89M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: SWS MU Fund Management Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

310508 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 310508. Você encontrará o preço de fechamento do fundo SWS MU Sustaining Yi Bao Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
13.11.2025	1,118	1,118	1,118	1,117	0,09%
12.11.2025	1,117	1,117	1,117	1,117	0,00%
11.11.2025	1,117	1,117	1,117	1,117	0,00%
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06.11.2025	1,117	1,117	1,117	1,117	0,00%
05.11.2025	1,117	1,117	1,117	1,116	0,09%
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31.10.2025	1,116	1,116	1,116	1,115	0,09%
30.10.2025	1,115	1,115	1,115	1,115	0,00%
29.10.2025	1,115	1,115	1,115	1,114	0,09%
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27.10.2025	1,113	1,113	1,113	1,113	0,09%
24.10.2025	1,112	1,112	1,112	1,112	0,00%
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20.10.2025	1,110	1,110	1,110	1,110	0,00%
17.10.2025	1,110	1,110	1,110	1,110	0,00%
16.10.2025	1,110	1,110	1,110	1,110	0,09%
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14.10.2025	1,109	1,109	1,109	1,109	0,00%
13.10.2025	1,109	1,109	1,109	1,109	0,00%

Alta: 1,118

Baixa: 1,109

Diferença: 0,009

Média: 1,114

Var%: 0,812

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