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Sws Mu Sustaining Yi Bao Bond Fund A (310508)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 425,61M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: SWS MU Fund Management Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 310508

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWS MU Sustaining Yi Bao Bond Fund (310508). Nossos dados do SWS MU Sustaining Yi Bao Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,310	4,310
Título	30,620	30,620
Outros	65,070	65,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,939	18,690
Índice Preço/Valor Contábil	2,402	2,257
Índice Preço/Vendas	1,950	2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,342	14,489
Retorno com dividendos	1,199	2,930
Crescimento de lucros em 5 anos	20,848	13,011

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	28,757	39,046
Não alocado	4,308	7,756
Securitizado	1,863	2,563

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PING AN BANK CO., LTD 2025 UNDATED ADDITIONAL TIER 1 (BOND CONNECT)	-	7,15	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 12	-	7,09	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	4,85	-	-
SHANDONG WATER AFFAIRS DEVELOPMENT CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 13	-	4,83	-	-
GUANGXI STATE FARMS GROUP CO.,LTD. BOND 2024 1	-	4,83	-	-
GANZHOU DEV FACTORING SUPPLY CHAIN FINANCE NO.1 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	4,01	-	-
CAITONG ASSETS MANAGEMEN-YUANZHI 2023 ABS SERIES 1 TRANCH A2	-	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por SWS MU Fund Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SWS MU Income Plus Fund A	12,23B	0,92	1,73	2,19
SWS MU Income Plus Fund B	12,23B	1,08	1,97	2,44
SWS Mu Convertible Bond Fund	41,69M	13,80	3,06	3,46

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
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Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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