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Sws Mu Sustaining Yi Bao Bond Fund A (310508)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 419,78M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: SWS MU Fund Management Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 310508

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWS MU Sustaining Yi Bao Bond Fund (310508). Nossos dados do SWS MU Sustaining Yi Bao Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,750	1,750
Título	31,960	31,960
Outros	66,290	66,290

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,939	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	2,402	2,185
Índice Preço/Vendas	1,950	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,342	14,390
Retorno com dividendos	1,199	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	20,848	13,018

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	22,306	42,554
Governo	5,092	25,990
Securitizado	4,563	3,296
Não alocado	1,753	7,593

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL BOND 2024 2	-	7,35	-	-
ZHENJIANG NEW AREA ECONOMIC DEVELOPMENT GENERAL COMPANY 2023 MTN 2	-	5,15	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 6	-	5,09	-	-
PING AN INTERNATIONAL FINANCIAL LEASING COMPANY LTD 2024 MEDIUM-TERM NOTE 5	-	4,91	-	-
CHANG CHUN RAILWAY TRAFFIC GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	4,89	-	-
GANZHOU DEV FACTORING SUPPLY CHAIN FINANCE NO.1 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	4,56	-	-

Principais fundos de títulos por SWS MU Fund Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SWS MU Income Plus Fund A	12,19B	0,37	1,76	2,27
SWS MU Income Plus Fund B	12,19B	0,43	2,01	2,52
SWS Mu Convertible Bond Fund	43,14M	1,41	-0,61	0,35

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