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Sws Mu Sustaining Yi Bao Bond Fund A (310508)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 425,61M
Tipo:  Fundo
Mercado:  China
Emissor:  SWS MU Fund Management Co., Ltd
Classe de Ativo:  Título
SWS MU Sustaining Yi Bao Bond Fund 1,109 0,000 0,00%

Holdings 310508

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SWS MU Sustaining Yi Bao Bond Fund (310508). Nossos dados do SWS MU Sustaining Yi Bao Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,310 4,310 0,000
Título 30,620 30,620 0,000
Outros 65,070 65,070 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 12,939 18,056
Índice Preço/Valor Contábil 2,402 2,225
Índice Preço/Vendas 1,950 2,321
Índice Preço/Fluxo de Caixa 13,342 14,040
Retorno com dividendos 1,199 2,896
Crescimento de lucros em 5 anos 20,848 12,812

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 28,757 40,462
Não alocado 4,308 7,473
Securitizado 1,863 2,944

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
PING AN BANK CO., LTD 2025 UNDATED ADDITIONAL TIER 1 (BOND CONNECT) - 7,15 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 12 - 7,09 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1 - 4,85 - -
SHANDONG WATER AFFAIRS DEVELOPMENT CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 13 - 4,83 - -
GUANGXI STATE FARMS GROUP CO.,LTD. BOND 2024 1 - 4,83 - -
GANZHOU DEV FACTORING SUPPLY CHAIN FINANCE NO.1 ABS SERIES 1 TRANCH A - 4,01 - -
CAITONG ASSETS MANAGEMEN-YUANZHI 2023 ABS SERIES 1 TRANCH A2 - 1,86 - -

Principais fundos de títulos por SWS MU Fund Management Co., Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SWS MU Income Plus Fund A 12,23B 0,82 1,73 2,20
  SWS MU Income Plus Fund B 12,23B 0,96 1,98 2,45
  SWS Mu Convertible Bond Fund 41,69M 7,01 -0,88 1,79
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