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Ws T. Bailey Multi-asset Dynamic A Income (0P00005ZFA)

Londres

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20/12 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: T. Bailey Fund Services Limited

ISIN: GB00B1385S07

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005ZFA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T Bailey Dynamic Inst Inc (0P00005ZFA). Nossos dados do T Bailey Dynamic Inst Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,90	25,84	7,94
Ações	36,57	43,15	6,58
Título	26,63	27,06	0,43
Conversíveis	0,14	0,14	0,00
Preferenciais	0,05	0,05	0,00
Outros	18,71	19,75	1,04

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,92	15,41
Índice Preço/Valor Contábil	1,58	2,26
Índice Preço/Vendas	1,08	1,62
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,74	9,86
Retorno com dividendos	2,59	2,89
Crescimento de lucros em 5 anos	9,50	10,51

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,41	17,68
Saúde	17,87	10,32
Industriais	13,97	11,75
Consumo Não-Cíclico	9,36	7,78
Tecnologia	9,24	16,74
Consumo Cíclico	7,89	10,49
Materiais Básicos	5,94	5,44
Serviços de Comunicação	3,32	6,34
Imóveis	3,20	6,15
Utilidades	2,52	3,55
Energia	2,27	4,41

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Man Absolute Value Profl CX £ Acc	GB00BF1X8084	8,87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	8,50	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS GBP Hedged (D	IE00BGPP6580	8,31	4,21	-0,30%
Man High Yield Opports Profl Acc C	GB00BJK3W057	7,64	-	-
Schroder Tellworth UK Dyn Abs Rt P2£Acc	GB00B3N53472	5,34	-	-
Royal London Sustainable Leaders D Acc	GB00B7SGTR82	4,79	-	-
Polar Capital Global Insurance Fund I Acc	IE00B5339C57	4,58	13,110	+0,75%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,53	50,80	-0,36%
Polar Capital UK Value Opports S Acc	IE00BD81XV77	4,33	-	-
Polar Capital Healthcare Opportunities Fund I Inc	IE00B3K93X10	4,21	74,990	-1,02%

Principais fundos de ações por T. Bailey Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TB Evenlode Income B Income	3,09B	5,05	5,00	8,26
T Bailey Dynamic Inst Acc	67,39M	7,39	-1,11	4,46
GB00BMD8NV62	49,01M	-1,27	-8,09	-

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Ibovespa Futuros	122.710	-1.190	-0,96%
US 500	5.943,4	+12,5	+0,21%
US 30	42.730,6	-109,7	-0,26%
S&P 500 VIX	18,28	-0,08	-0,44%
Bitcoin Futuro	94.265,0	-4.012,5	-4,08%
Índice Dólar	107,795	+0,444	+0,41%

Petróleo Brent	71,78	-0,78	-1,07%
Petróleo WTI	68,74	-0,72	-1,04%
Café Contrato C	326,11	+1,11	+0,34%
Soja Chicago	970,38	-4,62	-0,47%
Cacau NY	11.674,00	-280,00	-2,34%
Ouro	2.630,31	-14,79	-0,56%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,07	-0,36%

Dólar/BRL	6,1863	+0,1003	+1,65%
EUR/BRL	6,4437	+0,0588	+0,92%
EUR/Dólar	1,0414	-0,0015	-0,14%
Dólar/JPY	157,00	+0,59	+0,38%
GBP/Dólar	1,2530	-0,0039	-0,31%
GBP/BRL	7,7523	+0,1007	+1,32%
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Casas Bahia ON	2,92	-0,19	-6,11%
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