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T&d Emerging Bond Fund Australian Dollar Dividend 1 Month (0P0000MLU8)
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10/10 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 800M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
T&D Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0006PB4
Classe de Ativo:
Título
T&D Nomura Emerging Bond Fund Australian Dollar Di
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- Perfil
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- Investimento
0P0000MLU8 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000MLU8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo T&d Emerging Bond Fund Australian Dollar Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | 5.708,000 | 5.708,000 | 5.727,000 | 5.708,000 | -0,33% |
| 09.10.2025 | 5.727,000 | 5.727,000 | 5.727,000 | 5.680,000 | 0,83% |
| 08.10.2025 | 5.680,000 | 5.680,000 | 5.680,000 | 5.663,000 | 0,30% |
| 07.10.2025 | 5.663,000 | 5.663,000 | 5.663,000 | 5.566,000 | 1,74% |
| 06.10.2025 | 5.566,000 | 5.566,000 | 5.566,000 | 5.566,000 | 0,38% |
| 03.10.2025 | 5.545,000 | 5.545,000 | 5.545,000 | 5.545,000 | 0,07% |
| 02.10.2025 | 5.541,000 | 5.541,000 | 5.580,000 | 5.541,000 | -0,70% |
| 01.10.2025 | 5.580,000 | 5.580,000 | 5.580,000 | 5.580,000 | 0,14% |
| 30.09.2025 | 5.572,000 | 5.572,000 | 5.572,000 | 5.566,000 | 0,11% |
| 29.09.2025 | 5.566,000 | 5.566,000 | 5.566,000 | 5.566,000 | -0,22% |
| 26.09.2025 | 5.578,000 | 5.578,000 | 5.578,000 | 5.578,000 | -0,29% |
| 25.09.2025 | 5.594,000 | 5.594,000 | 5.594,000 | 5.594,000 | 0,63% |
| 24.09.2025 | 5.559,000 | 5.559,000 | 5.559,000 | 5.559,000 | 0,20% |
| 22.09.2025 | 5.548,000 | 5.548,000 | 5.581,000 | 5.548,000 | -0,59% |
| 19.09.2025 | 5.581,000 | 5.581,000 | 5.581,000 | 5.577,000 | 0,07% |
| 18.09.2025 | 5.577,000 | 5.577,000 | 5.585,000 | 5.577,000 | -0,14% |
| 17.09.2025 | 5.585,000 | 5.585,000 | 5.585,000 | 5.585,000 | -0,20% |
| 16.09.2025 | 5.596,000 | 5.596,000 | 5.596,000 | 5.596,000 | 0,45% |
| 12.09.2025 | 5.571,000 | 5.571,000 | 5.571,000 | 5.542,000 | 0,52% |
| Alta: 5.727,000 | Baixa: 5.541,000 | Diferença: 186,000 | Média: 5.596,684 | Var%: 2,995 |
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