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T&d Emerging Bond Fund Australian Dollar Dividend 1 Month (0P0000MLU8)
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19/09 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 789M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
T&D Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0006PB4
Classe de Ativo:
Título
T&D Nomura Emerging Bond Fund Australian Dollar Di
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0P0000MLU8 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000MLU8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo T&d Emerging Bond Fund Australian Dollar Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | 5.581,000 | 5.581,000 | 5.581,000 | 5.577,000 | 0,07% |
| 18.09.2025 | 5.577,000 | 5.577,000 | 5.585,000 | 5.577,000 | -0,14% |
| 17.09.2025 | 5.585,000 | 5.585,000 | 5.585,000 | 5.585,000 | -0,20% |
| 16.09.2025 | 5.596,000 | 5.596,000 | 5.596,000 | 5.596,000 | 0,45% |
| 12.09.2025 | 5.571,000 | 5.571,000 | 5.571,000 | 5.542,000 | 0,52% |
| 11.09.2025 | 5.542,000 | 5.542,000 | 5.542,000 | 5.490,000 | 0,95% |
| 10.09.2025 | 5.490,000 | 5.490,000 | 5.523,000 | 5.490,000 | -0,60% |
| 09.09.2025 | 5.523,000 | 5.523,000 | 5.523,000 | 5.470,000 | 0,97% |
| 08.09.2025 | 5.470,000 | 5.470,000 | 5.470,000 | 5.470,000 | 0,13% |
| 05.09.2025 | 5.463,000 | 5.463,000 | 5.463,000 | 5.461,000 | 0,04% |
| 04.09.2025 | 5.461,000 | 5.461,000 | 5.461,000 | 5.428,000 | 0,61% |
| 03.09.2025 | 5.428,000 | 5.428,000 | 5.428,000 | 5.428,000 | 0,24% |
| 02.09.2025 | 5.415,000 | 5.415,000 | 5.415,000 | 5.415,000 | 0,00% |
| 01.09.2025 | 5.415,000 | 5.415,000 | 5.415,000 | 5.403,000 | 0,22% |
| 29.08.2025 | 5.403,000 | 5.403,000 | 5.403,000 | 5.388,000 | 0,28% |
| 28.08.2025 | 5.388,000 | 5.388,000 | 5.388,000 | 5.388,000 | 0,06% |
| 27.08.2025 | 5.385,000 | 5.385,000 | 5.385,000 | 5.360,000 | 0,47% |
| 26.08.2025 | 5.360,000 | 5.360,000 | 5.360,000 | 5.360,000 | 0,00% |
| 25.08.2025 | 5.360,000 | 5.360,000 | 5.360,000 | 5.360,000 | 0,30% |
| 22.08.2025 | 5.344,000 | 5.344,000 | 5.344,000 | 5.344,000 | 0,53% |
| 21.08.2025 | 5.316,000 | 5.316,000 | 5.316,000 | 5.316,000 | -1,02% |
| Alta: 5.596,000 | Baixa: 5.316,000 | Diferença: 280,000 | Média: 5.460,619 | Var%: 3,910 |
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