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T&d Emerging Bond Fund Australian Dollar Dividend 1 Month (0P0000MLU8)
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18/07 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 765M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
T&D Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0006PB4
Classe de Ativo:
Título
T&D Nomura Emerging Bond Fund Australian Dollar Di
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- Perfil
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0P0000MLU8 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000MLU8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo T&d Emerging Bond Fund Australian Dollar Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2025 | 5.302,000 | 5.302,000 | 5.302,000 | 5.302,000 | -0,39% |
| 17.07.2025 | 5.323,000 | 5.323,000 | 5.323,000 | 5.323,000 | -0,52% |
| 16.07.2025 | 5.351,000 | 5.351,000 | 5.351,000 | 5.351,000 | 0,38% |
| 15.07.2025 | 5.331,000 | 5.331,000 | 5.352,000 | 5.331,000 | -0,39% |
| 14.07.2025 | 5.352,000 | 5.352,000 | 5.352,000 | 5.352,000 | 0,62% |
| 11.07.2025 | 5.319,000 | 5.319,000 | 5.319,000 | 5.289,000 | 0,57% |
| 10.07.2025 | 5.289,000 | 5.289,000 | 5.289,000 | 5.289,000 | -0,32% |
| 09.07.2025 | 5.306,000 | 5.306,000 | 5.306,000 | 5.285,000 | 0,40% |
| 08.07.2025 | 5.285,000 | 5.285,000 | 5.285,000 | 5.285,000 | -0,36% |
| 07.07.2025 | 5.304,000 | 5.304,000 | 5.304,000 | 5.304,000 | 0,00% |
| 04.07.2025 | 5.304,000 | 5.304,000 | 5.304,000 | 5.304,000 | 0,89% |
| 03.07.2025 | 5.257,000 | 5.257,000 | 5.257,000 | 5.257,000 | 0,11% |
| 02.07.2025 | 5.251,000 | 5.251,000 | 5.252,000 | 5.251,000 | -0,02% |
| 01.07.2025 | 5.252,000 | 5.252,000 | 5.252,000 | 5.238,000 | 0,27% |
| 30.06.2025 | 5.238,000 | 5.238,000 | 5.238,000 | 5.234,000 | 0,08% |
| 27.06.2025 | 5.234,000 | 5.234,000 | 5.234,000 | 5.234,000 | 0,02% |
| 26.06.2025 | 5.233,000 | 5.233,000 | 5.233,000 | 5.202,000 | 0,60% |
| 25.06.2025 | 5.202,000 | 5.202,000 | 5.202,000 | 5.189,000 | 0,25% |
| 24.06.2025 | 5.189,000 | 5.189,000 | 5.189,000 | 5.183,000 | 0,12% |
| 23.06.2025 | 5.183,000 | 5.183,000 | 5.183,000 | 5.183,000 | -0,15% |
| 20.06.2025 | 5.191,000 | 5.191,000 | 5.191,000 | 5.191,000 | 0,00% |
| 19.06.2025 | 5.191,000 | 5.191,000 | 5.191,000 | 5.191,000 | -0,10% |
| Alta: 5.352,000 | Baixa: 5.183,000 | Diferença: 169,000 | Média: 5.267,591 | Var%: 2,040 |
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