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T&d Emerging Bond Fund Australian Dollar Dividend 2 Year (0P0000MLU9)

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18.730,000 -233,000 -1,23%

02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: T&D Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0006PC2

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000MLU9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000MLU9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo T&d Emerging Bond Fund Australian Dollar Dividend 2 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.08.2025	18.730,000	18.730,000	18.963,000	18.730,000	-1,23%
01.08.2025	18.963,000	18.963,000	18.963,000	18.822,000	0,75%
31.07.2025	18.822,000	18.822,000	18.881,000	18.822,000	-0,31%
30.07.2025	18.881,000	18.881,000	18.881,000	18.881,000	-0,10%
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25.07.2025	18.846,000	18.846,000	18.846,000	18.748,000	0,52%
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22.07.2025	18.681,000	18.681,000	18.681,000	18.681,000	0,62%
18.07.2025	18.566,000	18.566,000	18.566,000	18.566,000	-0,39%
17.07.2025	18.638,000	18.638,000	18.638,000	18.638,000	-0,51%
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07.07.2025	18.499,000	18.499,000	18.499,000	18.499,000	-0,01%
04.07.2025	18.500,000	18.500,000	18.500,000	18.500,000	0,89%

Alta: 18.963,000

Baixa: 18.434,000

Diferença: 529,000

Média: 18.690,476

Var%: 2,143

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