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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 17,430 | 17,600 | 0,170 |
Título | 82,570 | 83,450 | 0,880 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 83,446 | 59,145 |
Não alocado | 17,603 | 35,897 |
Nº de participações compradas: 72
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks | - | 15,15 | - | - | |
Treasury Corporation of Victoria | AU3SG0002256 | 5,71 | - | - | |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031 | BRSTNCNTF204 | 5,47 | 834,410 | +1,22% | |
Malaysia (Government Of) | MYBMO1700040 | 4,77 | - | - | |
Norway 1.5 19-Feb-2026 | NO0010757925 | 4,68 | 98,850 | +0,01% | |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,99 | 885,310 | +0,91% | |
Uruguay (Republic Of) | - | 2,99 | - | - | |
South Africa (Republic of) | ZAG000125980 | 2,94 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 2,86 | - | - | |
India (Republic of) | IN0020230085 | 2,66 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
T Global Bond Fund I acc EUR | 13,58M | 1,72 | -2,87 | -0,64 | ||
T Global Bond Fund I Mdis EUR | 7,13K | 1,68 | -2,58 | -0,57 | ||
T Global Bond Fund W acc EUR | 5,91M | 1,72 | -2,91 | -0,71 | ||
T Global Bond Fund W Mdis EUR | 651,85K | 1,78 | -2,95 | -0,73 | ||
T Global Bond Fund Z acc EUR | 731,48K | 1,57 | -3,09 | -0,88 |
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