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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Equity Fund I Eur (0P00017QT3)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 158,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1382644083

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017QT3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equit (0P00017QT3). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,375	12,539
Índice Preço/Valor Contábil	2,149	1,874
Índice Preço/Vendas	1,847	1,688
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,108	7,124
Retorno com dividendos	2,643	3,011
Crescimento de lucros em 5 anos	9,781	11,333

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,660	23,928
Tecnologia	21,170	22,342
Consumo Cíclico	19,900	16,434
Serviços de Comunicação	11,460	10,355
Consumo Não-Cíclico	8,190	6,477
Industriais	5,720	6,678
Saúde	3,140	3,843
Energia	2,620	3,661
Materiais Básicos	2,230	4,558
Imóveis	2,180	2,589
Utilidades	0,730	2,301

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,25	998,00	+0,81%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,50	515.00	0.00%
Yum China Holdings	US98850P1093	4,02	42,83	-0,40%
Alibaba ADR	US01609W1027	3,95	119,58	-0,32%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,44	59,100	+2.25%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,05	2.073,40	+1,64%
ICICI Bank	INE090A01021	2,03	1.459,70	+0,34%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	1,89	34,25	+0,88%
PDD Holdings DRC	US7223041028	1,83	100,42	+1,10%
Al-rajhi bank	SA0007879113	1,83	93,30	+3,67%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1582221328	3,48B	-7,23	2,07	-
LU1862449409	3,48B	-6,96	2,85	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3,48B	-20,14	-1,55	7,92
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	3,48B	-6,98	2,88	7,38
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	3,67B	-12,73	4,61	11,32

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Ibovespa	135.603	-633	-0,46%
Ibovespa Futuros	136.180	-730	-0,53%
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US 30	42.781,1	+461,4	+1,09%
S&P 500 VIX	16,92	-1,56	-8,44%
Bitcoin Futuro	104.815,0	+3.935,0	+3,90%
Índice Dólar	99,140	+0,436	+0,44%

Petróleo Brent	66,56	+1,22	+1,87%
Petróleo WTI	64,74	+1,37	+2,16%
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Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.336,55	-38,55	-1,14%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5635	-0,0250	-0,45%
EUR/BRL	6,3412	-0,0527	-0,82%
EUR/Dólar	1,1399	-0,0045	-0,39%
Dólar/JPY	144,83	+1,38	+0,96%
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GBP/BRL	7,5297	-0,0528	-0,70%
CAD/BRL	4,0609	-0,0251	-0,61%

Petrobras PN	29,61	+0,25	+0,85%
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IRB Brasil ON	50,34	-0,39	-0,77%
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Weg ON	42,51	-0,03	-0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
T. Rowe Price Fun.	14,110	+0,110	+0,79%
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Xinyuan Money Mar.	1,000	0,000	0,00%
Schroder Middle E.	10.095,690	-0,310	-0,00%
SGI ENEL/ENI/A2A/.	0,000	0,000	0,00%
BIL Patrimonial L.	518,260	+0,520	+0,10%
Cliffwater Enhanc.	11,090	0,000	0,00%
Zhongjin Pure Bon.	1,250	0,000	0,02%