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T. Rowe Price Mid-cap Value Fund I Class (TRMIX)

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31,18 +0,08 +0,26%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,78B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: T. Rowe Price

Classe de Ativo: Ações

Holdings TRMIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Mid-Cap Value I (TRMIX). Nossos dados do T. Rowe Price Mid-Cap Value I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,38	6,38
Ações	91,92	91,92
Conversíveis	0,17	0,17
Outros	1,53	1,53

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,56	14,46
Índice Preço/Valor Contábil	1,97	1,98
Índice Preço/Vendas	1,42	1,16
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,33	8,75
Retorno com dividendos	2,57	2,21
Crescimento de lucros em 5 anos	13,32	10,79

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	16,83	16,22
Tecnologia	16,01	10,81
Serviços Financeiros	15,86	17,45
Saúde	11,98	10,51
Imóveis	9,86	7,81
Energia	7,36	6,26
Consumo Cíclico	7,12	11,49
Utilidades	5,58	6,95
Consumo Não-Cíclico	4,57	6,87
Materiais Básicos	3,88	4,92
Serviços de Comunicação	0,96	3,34

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kenvue	US49177J1025	2,19	20,88	-1,09%
Zimmer Biomet	US98956P1021	2,11	91,46	-0,31%
Corning	US2193501051	2,06	51,82	+0,23%
Baxter	US0718131099	1,67	30,39	-0,36%
Aggregate Miscellaneous Equity	-	1,53	-	-
International Paper	US4601461035	1,49	47,37	+1,85%
Sun	US8666741041	1,47	126,64	-1,16%
Norfolk Southern	US6558441084	1,47	255,81	+0,12%
Corpay	US2199481068	1,46	327,04	+0,31%
Expand Energy	US1651677353	1,38	118,96	+0,24%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
T. Rowe Price Capital Appreciation	36,09B	3,00	10,07	10,35
T. Rowe Price Blue Chip Growth	31,96B	1,44	20,70	14,25
T. Rowe Price Capital AppreciationI	30,63B	3,06	10,22	-
T. Rowe Price Blue Chip Growth I	29,77B	1,50	20,85	-
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt	22,07B	1,12	20,09	15,40

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
T. Rowe Price Mid.	31,18	+0,08	+0,26%
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Schroder Internat.	212,576	-0,096	-0,04%
Mercer Passive Gl.	2.120,080	+13,780	+0,65%
Danske Invest Jap.	0,092	+0,001	+1,20%
E.I. Sturdza Fund.	294,630	+0,220	+0,07%
HSBC Global Inves.	45,078	+0,050	+0,11%
Arca Vita Medium	21,690	+0,710	+3,38%