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T. Rowe Price Value Fund (TRVLX)

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,38B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: T. Rowe Price

Subjacente: S&P 500 TR

Classe de Ativo: Ações

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Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Value (TRVLX). Nossos dados do T. Rowe Price Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,35	0,35	0,00
Ações	99,65	99,65	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,97	15,66
Índice Preço/Valor Contábil	2,76	2,48
Índice Preço/Vendas	1,68	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,88	10,48
Retorno com dividendos	2,01	2,53
Crescimento de lucros em 5 anos	13,96	9,62

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,93	21,21
Industriais	15,51	11,68
Saúde	15,41	15,63
Tecnologia	9,50	12,42
Energia	9,23	7,64
Consumo Não-Cíclico	8,54	8,54
Consumo Cíclico	7,25	6,74
Materiais Básicos	5,12	3,40
Utilidades	5,04	5,34
Imóveis	2,85	3,50
Serviços de Comunicação	1,62	5,55

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,84	491,00	-1,37%
JPMorgan	US46625H1005	3,24	264,23	-0,77%
Kenvue	US49177J1025	2,61	21,68	-2,41%
Fiserv	US3377381088	2,24	164,16	+1,26%
UnitedHealth	US91324P1021	2,12	300.38	-0.28%
Keysight Technologies	US49338L1035	1,93	161,06	+0,17%
Deere&Company	US2441991054	1,73	507,78	-1,05%
Cencora Inc	US03073E1055	1,73	289,02	-0,87%
McDonald’s	US5801351017	1,71	311,68	-0,23%
Ametek	US0311001004	1,65	177,21	-0,28%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
T. Rowe Price Capital Appreciation	35,11B	0,23	9,28	10,26
T. Rowe Price Capital AppreciationI	29,79B	0,26	9,42	-
T. Rowe Price Blue Chip Growth	30,93B	-7,63	15,63	13,38
T. Rowe Price Blue Chip Growth I	28,81B	-7,58	15,77	-
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt	21,54B	-6,60	15,83	14,71

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.967,5	-3,3	-0,06%
US 30	42.413,5	-14,2	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.310,0	+205,0	+0,20%
Índice Dólar	98,812	+0,062	+0,06%

Petróleo Brent	64,88	+0,05	+0,08%
Petróleo WTI	62,76	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,50	-0,25	-0,02%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.395,55	-3,65	-0,11%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1415	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	142,95	+0,18	+0,13%
GBP/Dólar	1,3547	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6304	-0,0072	-0,09%
CAD/BRL	4,1187	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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IBRD 1.625 09-Mar.	100,19	0,00	0,00%
JPMorgan Funds .	179,220	+0,280	+0,16%
Centea Fund Defen.	407,050	0,000	0,00%
Wells Fargo Emerg.	27,94	+0,02	+0,07%
BNPBZN 0 30-Apr-2.	100,00	0,00	0,00%