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Tachlit Ttf Tel Gov-cpi-lnkd 2-5 Y Il (0P0000WX54)

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18/08 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 532,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051173792

S/N: 5117379

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WX54

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tachlit TTF CPI-Linked Gov Bds 2-5Yrs (0P0000WX54). Nossos dados do Tachlit TTF CPI-Linked Gov Bds 2-5Yrs incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Título	100,000	100,000	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,997	87,294

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	38,56	111,730	0,00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	33,52	116,60	+0,00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	27,91	104,580	+0,00%
Libilities In Connection With The Settlement Of The Fund Units	-	0,20	-	-

Principais fundos de títulos por Meitav Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	1,01B	5,07	5,09	-
Meitav Hoshen	571,1M	4,75	4,12	2,38
Meitav Government Managed	570,3M	2,80	1,99	0,95
Meitav Bond	557,1M	3,10	3,43	-
Meitav Dollar Bonds	493M	-1,97	4,99	1,94

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Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

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EUR/Dólar	1,1681	+0,0020	+0,17%
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