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Tai Kang Anyi Pure Bd C (002529)

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1,025 -0,001 -0,05%

05/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 722,13M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Tai Kang Asset Management Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002529

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tai Kang AnYi Pure Bd C (002529). Nossos dados do Tai Kang AnYi Pure Bd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,050	4,050
Título	34,100	34,100
Outros	61,860	61,860

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	34,096	34,596
Não alocado	4,045	10,957

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 2 TYPE 1	-	7,40	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	7,19	-	-
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED SUB BOND 2024 1 (BOND CONNECT)	-	7,08	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	6,53	-	-
CHINA LIFE REINSURANCE COMPANY LIMITED SUBORDINATED BOND 2023 1	-	5,90	-	-

Principais fundos de títulos por Taikang Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tai Kang Xinyibao MMkt A	24,59B	0,72	1,64	2,38
Tai Kang Xinyibao MMkt B	24,59B	0,86	1,88	2,63
Tai Kang Xinyibao MMkt E	24,59B	0,72	1,64	-
Tai Kang Stable Growth Bd Fd A	3,43B	1,35	2,97	-
Tai Kang Stable Growth Bd Fd C	3,43B	1,18	2,67	-

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Bitcoin Futuro	111.955,0	+1.710,0	+1,55%
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Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3440	-0,0013	-0,02%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0069	+0,59%
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