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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,210 | 0,210 | 0,000 |
Título | 26,700 | 26,700 | 0,000 |
Conversíveis | 9,270 | 9,270 | 0,000 |
Outros | 63,820 | 63,820 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 27,656 | 33,886 |
Governo | 8,313 | 28,571 |
Não alocado | 0,206 | 9,495 |
Nº de participações compradas: 87
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
TREASURY COUPON BOND 2023 12 | - | 8,31 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1 | - | 6,41 | - | - | |
INDUSTRIAL&COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL BOND 2024 1 TYPE 1 | - | 4,43 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 | - | 4,30 | - | - | |
CHINA CONST BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2025 1 (BOND CONNECT) | - | 3,25 | - | - | |
JINKO SOLAR CO., LTD. BOND | - | 0,43 | - | - | |
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL(SHANGHAI)CO., LTD. BOND | - | 0,38 | - | - | |
FLAT GLASS GROUP CO.,LTD. BOND | - | 0,36 | - | - | |
QINGDAO BAHEAL MEDICAL INC. BOND | - | 0,31 | - | - | |
NANJING COSMOS CHEMICAL CO., LTD. BOND | - | 0,28 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tai Kang Xinyibao MMkt A | 24,59B | 0,81 | 1,63 | 2,36 | ||
Tai Kang Xinyibao MMkt B | 24,59B | 0,97 | 1,88 | 2,61 | ||
Tai Kang Xinyibao MMkt E | 24,59B | 0,81 | 1,63 | - | ||
Tai Kang Stable Growth Bd Fd A | 3,43B | 1,57 | 3,00 | - | ||
Tai Kang AnYi Pure Bd A | 722,13M | 0,83 | 3,32 | - |
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