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Tai Kang Xinyibao Mmkt E (002546)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 26,93B
Tipo:  Fundo
Mercado:  China
Emissor:  Tai Kang Asset Management Co.Ltd
Classe de Ativo:  Título
Tai Kang Xinyibao MMkt E 1,000 0,000 0,00%

Holdings 002546

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tai Kang Xinyibao MMkt E (002546). Nossos dados do Tai Kang Xinyibao MMkt E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 57,060 57,060 0,000
Outros 42,940 42,940 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Não alocado 57,057 53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Cash - 36,45 - -
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE - 3,55 - -
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 118TH ISSUANCE - 2,22 - -
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 1 - 1,98 - -
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE - 1,78 - -
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 NEGOTIABLE CD 38TH ISSUANCE - 1,76 - -
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 65TH ISSUANCE - 1,33 - -
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 37TH ISSUANCE - 1,33 - -
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 111TH ISSUANCE - 1,33 - -
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 117TH ISSUANCE - 1,33 - -

Principais fundos de títulos por Taikang Fund Management Co., Ltd.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Tai Kang Xinyibao MMkt A 26,93B 1,48 1,80 -
  Tai Kang Xinyibao MMkt B 26,93B 1,69 2,04 -
  Tai Kang Stable Growth Bd Fd A 4,2B 2,52 3,09 -
  Tai Kang Stable Growth Bd Fd C 4,2B 2,26 2,78 -
  Tai Kang AnYi Pure Bd A 3,95B 2,90 3,39 -
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