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Tallola, Sicav S.a. (0P0000ISYA)

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16,062 +0,040 +0,27%

21/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0177921030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ISYA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TALLOLA SICAV SA (0P0000ISYA). Nossos dados do TALLOLA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,460	31,790	9,330
Ações	52,210	52,210	0,000
Título	23,990	25,500	1,510
Conversíveis	1,050	1,050	0,000
Outros	0,280	0,370	0,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,363	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,153	2,132
Índice Preço/Vendas	0,863	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,485	8,767
Retorno com dividendos	3,918	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	9,240	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	30,470	6,734
Tecnologia	23,440	18,049
Saúde	12,270	10,973
Serviços Financeiros	10,900	16,865
Industriais	7,650	12,081
Energia	6,170	5,543
Consumo Cíclico	3,790	12,925
Serviços de Comunicação	3,500	8,030
Materiais Básicos	1,250	5,963
Utilidades	0,490	3,891
Imóveis	0,060	2,749

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Koninklijke Ahold ADR	US5004675014	9,04	40,9600	+0,86%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	6,20	-	-
ASML Holding	NL0010273215	5,27	625,80	-11,37%
Microsoft	US5949181045	4,24	505,62	-0,04%
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EUR	LU1966276856	3,79	-	-
Nestle SA	CH0038863350	3,55	76,88	+0,38%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR Acc	LU1797812986	2,62	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2,61	-	-
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$IA2 EURH Acc	LU0612440262	2,60	-	-
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	2,53	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,11B	0,05	4,49	1,70
Quality Inversion Conservadora FI	5,1B	0,65	2,55	0,37
Quality Mejores Ideas FI	1,81B	-4,34	6,81	4,97
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,49B	-6,31	14,76	13,74
BBVA Solidaridad FI	1,48B	0,82	2,95	0,58

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Ibovespa Futuros	136.903	+172	+0,13%
US 500	6.261,7	-2,0	-0,03%
US 30	44.207,2	-47,6	-0,11%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	118.965,0	-1.360,0	-1,13%
Índice Dólar	98,230	+0,155	+0,16%

Petróleo Brent	68,80	+0,28	+0,41%
Petróleo WTI	66,75	+0,37	+0,56%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.010,25	-2,50	-0,25%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.345,50	-13,60	-0,40%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4683	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1616	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	148,48	+0,63	+0,43%
GBP/Dólar	1,3393	-0,0038	-0,28%
GBP/BRL	7,4596	-0,0136	-0,18%
CAD/BRL	4,0606	-0,0095	-0,23%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
Vale ON	54,40	+0,49	+0,91%
Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
Magazine Luiza ON	8,11	+0,06	+0,75%
IRB Brasil ON	44,86	+0,55	+1,24%
Oi ON	0,62	+0,04	+6,90%
Weg ON	41,12	+1,45	+3,66%

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TALLOLA SICAV SA	16,062	+0,040	+0,27%
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US Opportunities	252,820	-4,450	-1,73%
Templeton Asian S.	42,790	-0,430	-0,99%
Invesco Sterling .	7.532,810	-0,190	-0,00%
EXACTA CAPITAL SI.	17,472	0,000	0,00%
AED/MXN	5,1031	+0,0075	+0,15%
Renta 4 Cripto A .	11,188	-0,135	-1,19%