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Tata Hybrid Equity Fund Direct Plan Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVO8)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01MO0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVO8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Balanced Fund -Direct Plan- Monthly Dividend (0P0000XVO8). Nossos dados do Tata Balanced Fund -Direct Plan- Monthly Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,750	5,800	0,050
Ações	73,690	73,690	0,000
Título	20,550	20,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,862	22,810
Índice Preço/Valor Contábil	2,961	3,150
Índice Preço/Vendas	3,102	2,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,761	16,585
Retorno com dividendos	1,139	1,234
Crescimento de lucros em 5 anos	14,945	17,728

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,390	28,057
Industriais	11,340	12,465
Consumo Não-Cíclico	9,210	7,034
Tecnologia	8,520	11,349
Saúde	7,800	8,920
Serviços de Comunicação	7,770	4,234
Energia	7,690	5,195
Consumo Cíclico	7,600	11,890
Materiais Básicos	7,040	6,191
Utilidades	5,200	5,220
Imóveis	2,440	2,039

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,92	1.745,60	+0,25%
Reliance Ind	INE002A01018	5,67	1.265,40	+3,47%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,08	1.569,30	+2,89%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,78	3.603,50	+3,44%
Infosys	INE009A01021	3,40	1.902,25	+3,72%
State Bank	INE062A01020	3,37	816,05	+4,52%
ICICI Bank	INE090A01021	3,12	1.278,05	+2,20%
Tata Consult	INE467B01029	2,88	4.244,60	+4,22%
Varun Beverages	INE200M01039	2,45	616,40	-1,65%
PI Industries	INE603J01030	2,42	4.116,65	-0,53%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	118,35B	22,34	10,90	-
INF277K01Z77	118,35B	23,72	12,59	-
INF277K010S4	102,88B	11,47	11,24	-
INF277K011O1	94,64B	37,76	29,24	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44,44B	23,93	20,83	17,46

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