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Tata Hybrid Equity Fund Direct Plan Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVO8)

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21/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01MO0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVO8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Balanced Fund -Direct Plan- Monthly Dividend (0P0000XVO8). Nossos dados do Tata Balanced Fund -Direct Plan- Monthly Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,310	3,330	0,020
Ações	74,980	74,980	0,000
Título	21,700	21,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,499	19,412
Índice Preço/Valor Contábil	2,045	2,820
Índice Preço/Vendas	2,471	2,695
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,188	16,757
Retorno com dividendos	1,308	1,321
Crescimento de lucros em 5 anos	11,984	18,366

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,780	29,763
Consumo Cíclico	10,080	13,168
Industriais	10,020	10,816
Tecnologia	8,560	11,605
Consumo Não-Cíclico	8,100	6,306
Energia	7,550	5,788
Saúde	7,110	8,301
Serviços de Comunicação	6,610	4,820
Materiais Básicos	5,520	6,465
Utilidades	2,880	4,123
Imóveis	1,780	1,723

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,28	1.770,35	+0,09%
Reliance Ind	INE002A01018	5,66	1.276,35	+0,57%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,42	1.725,80	+1,21%
ICICI Bank	INE090A01021	4,03	1.343,10	+1,62%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,66	3.415,95	+1,94%
Infosys	INE009A01021	3,62	1.592,55	-1,42%
State Bank	INE062A01020	3,14	753,20	+0,49%
Tata Consult	INE467B01029	2,80	3.578,10	+0,42%
UltraTech	INE481G01011	2,33	10.976,75	+0,26%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,26	-	-

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF277K01Z77	110,68B	-15,76	9,80	-
Tata Digital India Regular Growth	110,68B	-15,94	8,21	-
INF277K010S4	97,54B	-5,00	9,49	-
INF277K011O1	82,74B	-19,68	21,07	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	39,55B	-15,40	16,04	13,52

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US 30	42.001,0	+47,7	+0,11%
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Bitcoin Futuro	83.955,0	-240,0	-0,29%
Índice Dólar	103,74	+0,25	+0,24%

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Petróleo WTI	67,89	-0,18	-0,26%
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Açúcar NY nº11	19,72	-0,28	-1,40%

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EUR/BRL	6,1944	+0,0314	+0,51%
EUR/Dólar	1,0814	-0,0037	-0,34%
Dólar/JPY	149,31	+0,53	+0,36%
GBP/Dólar	1,2918	-0,0045	-0,35%
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CAD/BRL	3,9917	+0,0279	+0,70%

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