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Tata Hybrid Equity Fund Direct Plan Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVO8)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01MO0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVO8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Balanced Fund -Direct Plan- Monthly Dividend (0P0000XVO8). Nossos dados do Tata Balanced Fund -Direct Plan- Monthly Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,940	3,940
Ações	74,950	74,950
Título	21,100	21,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,403	22,938
Índice Preço/Valor Contábil	2,901	3,302
Índice Preço/Vendas	2,853	2,854
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,145	18,878
Retorno com dividendos	1,122	1,253
Crescimento de lucros em 5 anos	16,128	20,896

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,930	26,937
Industriais	10,830	12,316
Consumo Cíclico	10,490	13,175
Consumo Não-Cíclico	9,090	6,018
Tecnologia	8,890	12,332
Saúde	8,270	8,699
Energia	6,960	4,637
Serviços de Comunicação	6,260	4,666
Materiais Básicos	5,140	6,682
Utilidades	3,330	4,457
Imóveis	2,820	2,080

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,22	1.735,85	+0,74%
Reliance Ind	INE002A01018	5,22	1.230,85	+0,44%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,07	1.657,10	-0,71%
ICICI Bank	INE090A01021	3,91	1.253,40	+0,83%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,80	3.262,15	+1,30%
Infosys	INE009A01021	3,67	1.839,90	-0,65%
State Bank	INE062A01020	3,30	733,75	+1,10%
Tata Consult	INE467B01029	3,00	3.821,50	-1,33%
Varun Beverages	INE200M01039	2,64	477,45	+1,78%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,09	-	-

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	129,63B	-4,86	11,44	-
INF277K01Z77	129,63B	-4,76	13,09	-
INF277K010S4	102,17B	-1,30	10,37	-
INF277K011O1	96,99B	-11,20	21,87	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	45,29B	-5,61	18,36	14,95

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US 30	44.592,0	+35,8	+0,08%
S&P 500 VIX	15,35	-0,02	-0,13%
Bitcoin Futuro	95.525,0	+605,0	+0,64%
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Petróleo WTI	71,96	+0,13	+0,18%
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