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Tata Banking & Financial Services Fund Direct Growth (0P00017849)

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16/10 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01Z10

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017849

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Banking & Financial Services Fund Direct Grow (0P00017849). Nossos dados do Tata Banking & Financial Services Fund Direct Grow incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,850	4,850	0,000
Ações	95,150	95,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,451	16,386
Índice Preço/Valor Contábil	1,818	1,772
Índice Preço/Vendas	3,031	3,001
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	16,534
Retorno com dividendos	0,687	1,082
Crescimento de lucros em 5 anos	10,637	9,847

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	97,300	98,343
Tecnologia	2,700	1,908

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	19,58	1,004.95	+1.07%
Kotak Mahindra	INE237A01028	8,34	2,204.90	-0.02%
ICICI Bank	INE090A01021	8,26	1.430,90	+0,96%
Axis Bank	INE238A01034	8,05	1.204,00	+0,64%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	3,19	2.094,80	+0,22%
State Bank	INE062A01020	2,82	890,95	+0,45%
Bajaj Finance	INE296A01032	2,65	1,072.10	+0.60%
ICICI Lombard	INE765G01017	2,61	2.009,10	-0,05%
One 97 Communications	INE982J01020	2,57	1.288,20	+1,11%
Max Financial	INE180A01020	2,56	1.549,00	-0,22%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF277K01Z77	112,03B	-16,58	15,53	-
Tata Digital India Regular Growth	112,03B	-17,35	13,95	-
INF277K011O1	116,37B	-5,20	21,86	-
INF277K010S4	97,49B	2,12	10,77	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	50,43B	-0,36	20,25	15,19

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Ibovespa	142.200	-404	-0,28%
Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
US 500	6.580,8	-48,3	-0,73%
US 30	45.719,1	-233,1	-0,51%
S&P 500 VIX	25,31	+4,67	+22,63%
Bitcoin Futuro	107.255,0	-835,0	-0,77%
Índice Dólar	97,910	-0,182	-0,19%

Petróleo Brent	60,90	-0,16	-0,26%
Petróleo WTI	57,31	-0,15	-0,26%
Café Contrato C	392,25	-2,65	-0,67%
Soja Chicago	1.013,25	+1,50	+0,15%
Cacau NY	5.996,00	+187,00	+3,22%
Ouro	4.376,95	+72,35	+1,68%
Açúcar NY nº11	15,85	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
EUR/BRL	6,3736	+0,0090	+0,14%
EUR/Dólar	1,1713	+0,0025	+0,21%
Dólar/JPY	149,83	-0,60	-0,40%
GBP/Dólar	1,3453	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3198	+0,0069	+0,09%
CAD/BRL	3,8753	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	29,45	-0,30	-1,01%
Vale ON	60,30	-0,56	-0,92%
Casas Bahia ON	3,11	-0,17	-5,18%
Magazine Luiza ON	8,20	-0,71	-7,97%
IRB Brasil ON	46,50	-0,03	-0,06%
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Weg ON	38,43	+1,01	+2,70%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Tata Banking & Fi.	51,433	+0,353	+0,69%
1776	19,66	-1,30	-6,20%
BBSN	84,000	-2,000	-2,38%
LRLCY	89,82	+1,42	+1,61%
ALASKA BLACK MAST.	4,629	-0,019	-0,40%
VIPU	193,00	+4,15	+2,20%
XSGD/IDR	11.500	+930	+8,80%
GDI	28,01	-1,40	-4,76%