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Tata Banking & Financial Services Fund Direct Growth (0P00017849)

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14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01Z10

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017849

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Banking & Financial Services Fund Direct Grow (0P00017849). Nossos dados do Tata Banking & Financial Services Fund Direct Grow incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,180	5,180	0,000
Ações	94,820	94,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,517	16,633
Índice Preço/Valor Contábil	2,165	2,134
Índice Preço/Vendas	3,222	3,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	33,326
Retorno com dividendos	0,493	1,016
Crescimento de lucros em 5 anos	12,634	11,584

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	98,010	98,539
Tecnologia	1,990	1,646

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	21,65	2.005,00	+0,70%
Axis Bank	INE238A01034	8,59	1.081,40	+1,24%
Kotak Mahindra	INE237A01028	8,41	2.000,00	+1,10%
ICICI Bank	INE090A01021	8,14	1.436,30	+0,63%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	3,27	1.995,00	+3,63%
PNB Housing Finance	INE572E01012	2,81	786,50	+2,54%
State Bank	INE062A01020	2,75	826,20	-0,04%
ICICI Lombard	INE765G01017	2,59	1.945,50	+2,49%
Bajaj Finance	INE296A01032	2,53	905,00	+5,06%
Max Financial	INE180A01020	2,51	1.634,90	+2,29%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	122,16B	-14,85	13,17	-
INF277K01Z77	122,16B	-14,23	14,77	-
INF277K011O1	111,64B	-1,71	27,12	-
INF277K010S4	100,31B	2,80	11,45	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	49,85B	0,81	21,71	14,93

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US 500	6.442,3	-7,5	-0,12%
US 30	44.898,0	-48,1	-0,11%
S&P 500 VIX	15,71	+0,62	+4,11%
Bitcoin Futuro	115.507,5	-2.130,0	-1,81%
Índice Dólar	97,855	+0,143	+0,15%

Petróleo Brent	65,92	+0,07	+0,11%
Petróleo WTI	62,14	+0,16	+0,26%
Café Contrato C	333,38	-0,82	-0,25%
Soja Chicago	1.037,88	-4,13	-0,40%
Cacau NY	8.341,50	+63,50	+0,77%
Ouro	3.394,02	+11,42	+0,34%
Açúcar NY nº11	16,23	-0,21	-1,28%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3092	-0,0088	-0,14%
EUR/Dólar	1,1679	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	147,44	+0,24	+0,16%
GBP/Dólar	1,3540	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,3128	-0,0054	-0,07%
CAD/BRL	3,9145	+0,0063	+0,16%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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