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Tata Banking & Financial Services Fund Direct Growth (0P00017849)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01Z10

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017849

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Banking & Financial Services Fund Direct Grow (0P00017849). Nossos dados do Tata Banking & Financial Services Fund Direct Grow incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,280	4,280	0,000
Ações	95,720	95,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,354	13,305
Índice Preço/Valor Contábil	1,874	1,920
Índice Preço/Vendas	3,481	3,225
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	29,793
Retorno com dividendos	0,772	1,118
Crescimento de lucros em 5 anos	12,278	11,558

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	98,000	98,597
Tecnologia	2,000	1,579

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	22,25	2.014,90	-0,34%
Axis Bank	INE238A01034	9,04	1.225,10	-0,68%
ICICI Bank	INE090A01021	8,61	1.462,20	+1,61%
Kotak Mahindra	INE237A01028	8,53	2.207,90	+0,18%
SBI Cards	INE018E01016	2,90	991,35	+1,65%
State Bank	INE062A01020	2,88	805,40	+1,05%
PNB Housing Finance	INE572E01012	2,80	1.107,10	-0,28%
Bajaj Finance Ltd	INE296A01024	2,63	-	-
ICICI Lombard	INE765G01017	2,51	2.017,10	+0,00%
HDFC Life	INE795G01014	2,50	806,95	+0,94%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	116,88B	-12,79	13,63	-
INF277K01Z77	116,88B	-12,33	15,26	-
INF277K011O1	105,29B	-6,07	26,81	-
INF277K010S4	102,27B	1,86	11,96	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	47,01B	-2,88	22,01	14,86

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Kenanga Shariah G.	1,352	+0,003	+0,22%
Invesco Perpetual.	4,61	+0,05	+1,08%