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Tata Value Fund Trigger A 10% Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00005WGZ)

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113,635 -0,055 -0,05%

05/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DJ9

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005WGZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005WGZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tata Value Fund Trigger A 10% Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.09.2025	113,635	113,635	113,635	113,635	-0,05%
04.09.2025	113,690	113,690	113,690	113,690	-0,30%
03.09.2025	114,037	114,037	114,037	114,037	0,57%
02.09.2025	113,389	113,389	113,389	113,389	0,22%
01.09.2025	113,137	113,137	113,137	113,137	1,33%
29.08.2025	111,652	111,652	111,652	111,652	-0,22%
28.08.2025	111,897	111,897	111,897	111,897	-1,18%
26.08.2025	113,228	113,228	113,228	113,228	-1,23%
25.08.2025	114,638	114,638	114,638	114,638	0,30%
22.08.2025	114,292	114,292	114,292	114,292	-0,80%
21.08.2025	115,215	115,215	115,215	115,215	-0,32%
20.08.2025	115,584	115,584	115,584	115,584	0,15%
19.08.2025	115,408	115,408	115,408	115,408	0,64%
18.08.2025	114,671	114,671	114,671	114,671	0,77%
14.08.2025	113,797	113,797	113,797	113,797	0,16%
13.08.2025	113,617	113,617	113,617	113,617	0,55%
12.08.2025	112,994	112,994	112,994	112,994	-0,24%
11.08.2025	113,266	113,266	113,266	113,266	0,54%
08.08.2025	112,659	112,659	112,659	112,659	-0,67%
07.08.2025	113,419	113,419	113,419	113,289	0,12%
06.08.2025	113,289	113,289	113,289	113,289	-0,43%

Alta: 115,584

Baixa: 111,652

Diferença: 3,932

Média: 113,691

Var%: -0,128

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