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Tata Value Fund Trigger A 10% Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00005WGZ)

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116,459 +0,580 +0,50%

03/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DJ9

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005WGZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005WGZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tata Value Fund Trigger A 10% Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.10.2025	116,459	116,459	116,459	116,459	0,50%
01.10.2025	115,879	115,879	115,879	115,879	1,48%
30.09.2025	114,183	114,183	114,183	114,183	-0,02%
29.09.2025	114,210	114,210	114,210	114,210	0,27%
26.09.2025	113,905	113,905	113,905	113,905	-1,51%
25.09.2025	115,656	115,656	115,656	115,656	-0,68%
24.09.2025	116,450	116,450	116,450	116,450	-0,49%
23.09.2025	117,028	117,028	117,028	117,028	-0,07%
22.09.2025	117,104	117,104	117,104	117,104	-0,33%
19.09.2025	117,492	117,492	117,492	117,492	0,09%
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17.09.2025	116,909	116,909	116,909	116,909	0,33%
16.09.2025	116,523	116,523	116,523	116,523	0,47%
15.09.2025	115,983	115,983	115,983	115,983	0,08%
12.09.2025	115,891	115,891	115,891	115,891	0,43%
11.09.2025	115,394	115,394	115,394	115,394	0,24%
10.09.2025	115,116	115,116	115,116	115,116	0,59%
09.09.2025	114,439	114,439	114,439	114,439	0,40%
08.09.2025	113,985	113,985	113,985	113,985	0,31%
05.09.2025	113,635	113,635	113,635	113,635	-0,05%

Alta: 117,492

Baixa: 113,635

Diferença: 3,856

Média: 115,681

Var%: 2,436

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