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Tata Value Fund Trigger A 10% Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00005WGZ)

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14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DJ9

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005WGZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005WGZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tata Value Fund Trigger A 10% Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.08.2025	113,797	113,797	113,797	113,797	0,16%
13.08.2025	113,617	113,617	113,617	113,617	0,55%
12.08.2025	112,994	112,994	112,994	112,994	-0,24%
11.08.2025	113,266	113,266	113,266	113,266	0,54%
08.08.2025	112,659	112,659	112,659	112,659	-0,67%
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04.08.2025	114,084	114,084	114,084	114,084	0,47%
01.08.2025	113,545	113,545	113,545	113,545	-1,42%
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28.07.2025	115,396	115,396	115,396	115,396	-0,91%
25.07.2025	116,458	116,458	116,458	116,458	-1,39%
24.07.2025	118,102	118,102	118,102	118,102	-0,86%
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18.07.2025	117,915	117,915	117,915	117,915	-0,62%
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Alta: 119,123

Baixa: 112,659

Diferença: 6,464

Média: 115,762

Var%: -3,763

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