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Tata Money Market Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UWJ)

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03/03 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 271,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K014C0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UWJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinvestme (0P00005UWJ). Nossos dados do Tata Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinvestme incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	86,210	87,860	1,650
Título	13,540	13,540	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	47,374	36,422
Corporativo	41,580	34,125
Governo	10,798	11,516

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 01052025	IN002024Y290	3,42	-	-
182 DTB 19062025	IN002024Y365	2,60	-	-
Federal Bank Ltd.	INE171A16MT4	2,59	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	2,42	-	-
06.03 RJ Sdl 2025	IN2920190435	2,35	-	-
182 DTB 12062025	IN002024Y357	1,89	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16918	1,71	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16AS8	1,02	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16AR0	0,85	-	-
182 DTB 10042025	IN002024Y266	0,45	-	-

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Dir Daily DRIP	271,84B	0,17	6,70	5,15
Tata Liquid Fund Regular Growth	271,84B	0,61	6,72	6,03
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	271,84B	0,63	6,99	6,20
Tata Money Market Reg Daily DRIP	234,91B	0,57	6,08	5,04
Tata Money Market Regular Growth	234,91B	0,59	6,45	6,30

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Ibovespa	122.799	-2.000	-1,60%
Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
US 500	5.858,8	+8,9	+0,15%
US 30	43.210,0	+18,0	+0,04%
S&P 500 VIX	22,78	+3,15	+16,05%
Bitcoin Futuro	84.080,0	-1.675,0	-1,95%
Índice Dólar	106,540	-0,129	-0,12%

Petróleo Brent	71,11	-0,51	-0,71%
Petróleo WTI	68,08	-0,29	-0,42%
Café Contrato C	386,65	+13,60	+3,65%
Soja Chicago	1.009,63	-1,13	-0,11%
Cacau NY	8.212,00	-912,00	-10,00%
Ouro	2.901,60	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	18,22	-1,29	-6,61%

Dólar/BRL	5,8852	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3371	+0,0438	+0,70%
EUR/Dólar	1,0478	-0,0010	-0,10%
Dólar/JPY	149,08	-0,42	-0,28%
GBP/Dólar	1,2694	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	7,6805	+0,0587	+0,77%
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Petrobras PN	35,93	-0,68	-1,86%
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Casas Bahia ON	2,65	-0,10	-3,64%
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Oi ON	1,13	+0,02	+1,80%
Weg ON	48,42	-0,48	-0,98%

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