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Tata Money Market Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UWJ)

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04/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 281,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K014C0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UWJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinvestme (0P00005UWJ). Nossos dados do Tata Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinvestme incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	69,030	69,030
Título	30,720	30,720
Outros	0,250	0,250

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,160	42,909
Não alocado	26,764	30,532
Governo	21,822	19,972

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	4,64	-	-
Federal Bank Ltd.	INE171A16MW8	4,15	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AO8	3,47	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16BD2	3,12	-	-
182 DTB 19062025	IN002024Y365	2,66	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16975	2,60	-	-
08.30 RJ Sdl 2026	IN2920150223	1,98	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16918	1,75	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GN6	1,73	-	-
182 DTB 12062025	IN002024Y357	1,71	-	-

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	281,57B	1,16	6,80	6,02
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	281,57B	1,20	7,08	6,19
Tata Liquid Dir Daily DRIP	281,57B	0,63	6,86	5,15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	259,65B	1,10	6,26	5,05
Tata Money Market Regular Growth	259,65B	1,13	6,54	6,29

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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UBS CH Equity Fun.	3.507,280	-125,740	-3,46%
Schroder Internat.	20,997	-0,045	-0,21%
Fondo de Dinero I.	20,936	+0,007	+0,03%
SURA 2 SA de CV S.	3,815	+0,005	+0,12%
Parvest Bond Euro.	173,560	-1,270	-0,73%
MUKAM eMAXIS Slim.	14.324,000	-636,000	-4,25%