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Tata Money Market Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UWJ)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 319,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K014C0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UWJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinvestme (0P00005UWJ). Nossos dados do Tata Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinvestme incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	78,970	81,110	2,140
Título	20,810	20,810	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,020	44,021
Não alocado	28,866	22,967
Governo	23,897	21,878

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	3,38	100,004	+0,02%
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	3,07	-	-
08.30 RJ Sdl 2026	IN2920150223	1,67	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	1,63	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16918	1,50	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237AD6026	1,49	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	1,43	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y472	0,77	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IC0	0,74	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16991	0,74	-	-

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	319,75B	3,61	7,40	6,05
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	319,75B	3,72	7,67	6,22
Tata Liquid Dir Daily DRIP	319,75B	3,13	7,46	5,25
Tata Money Market Reg Daily DRIP	181,56B	2,93	6,58	5,07
Tata Money Market Regular Growth	181,56B	2,98	6,87	6,25

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US 30	43.974,8	+155,5	+0,35%
S&P 500 VIX	17,10	+0,78	+4,78%
Bitcoin Futuro	108.305,0	-195,0	-0,18%
Índice Dólar	96,582	-0,449	-0,46%

Petróleo Brent	66,68	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	65,03	-0,49	-0,75%
Café Contrato C	297,90	-5,85	-1,93%
Soja Chicago	1.032,88	-0,12	-0,01%
Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
Ouro	3.306,85	+19,25	+0,59%
Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4360	-0,0486	-0,89%
EUR/BRL	6,3980	-0,0311	-0,48%
EUR/Dólar	1,1763	+0,0043	+0,37%
Dólar/JPY	144,23	-0,44	-0,30%
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GBP/BRL	7,4556	-0,0565	-0,75%
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Petrobras PN	31,27	+0,06	+0,19%
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Casas Bahia ON	3,06	-0,02	-0,65%
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IRB Brasil ON	44,69	+0,41	+0,93%
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