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Tata Liquid Fund Direct Plan Growth (0P0000XVPB)

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 181,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01YE6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVPB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Money Market Fund Direct Plan Growth (0P0000XVPB). Nossos dados do Tata Money Market Fund Direct Plan Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,730	99,730	0,000
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	78,861	62,041
Corporativo	12,955	13,622
Governo	7,909	5,934

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Baroda	INE028A16IY4	6,37	-	-
India (Republic of)	IN002025X117	5,41	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X091	5,03	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	2,65	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DS0	2,09	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DT8	2,09	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IE6	1,90	-	-
India (Republic of)	IN002025X109	1,65	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AS9	1,26	-	-
Chennai Petroleum Corporation Limited	INE178A08029	0,85	-	-

Outros principais fundos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	319,75B	4,27	7,47	6,05
Tata Liquid Reg Daily DRIP	319,75B	3,69	7,29	5,11
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	319,75B	4,40	7,75	6,22
Tata Liquid Dir Daily DRIP	319,75B	3,81	7,53	5,27
Tata Money Market Reg Daily DRIP	181,56B	3,46	6,63	5,08

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.287,1	+18,5	+0,30%
US 30	44.480,5	+20,8	+0,05%
S&P 500 VIX	16,88	-0,32	-1,86%
Bitcoin Futuro	117.185,0	-3.385,0	-2,81%
Índice Dólar	97,647	-0,116	-0,12%

Petróleo Brent	68,66	-0,55	-0,79%
Petróleo WTI	66,36	-0,62	-0,93%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	999,63	-1,12	-0,11%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.370,90	+11,80	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,36	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5360	+0,0171	+0,26%
EUR/Dólar	1,1689	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	147,74	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3446	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,5134	+0,0093	+0,12%
CAD/BRL	4,0805	+0,0036	+0,09%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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