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Tata Liquid Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UVM)

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Dados históricos de Tata Money Market Dividend Payout, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

0,022 0,000 0,00%

04/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UVM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Money Market Dividend Payout (0P00005UVM). Nossos dados do Tata Money Market Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	100,390	0,390

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	87,200	54,526
Corporativo	11,636	12,873
Governo	1,164	6,110

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
8.2% Govt Stock 2022	IN0020060037	8,48	-	-
91 Dtb 24022022	IN002021X371	6,62	-	-
91 Dtb 03032022	IN002021X389	5,45	-	-
** - Reliance Retail Ventures Ltd - Cp - 25/03/2022	-	3,10	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08575	1,80	-	-
** - Birla Group Holdings Private Ltd - Cp - 21/03/2022	-	0,78	-	-
364 Dtb 14042022	IN002021Z020	0,77	-	-
** - Aditya Birla Money Ltd - Cp - 17/02/2022	-	0,47	-	-
08.79 PN Sdl 2022	IN2820110186	0,39	-	-
Aditya Birla Finance Limited	INE860H07FO1	0,39	-	-

Outros principais fundos por Tata Asset Management Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	300,65B	2,93	7,17	6,05
Tata Liquid Reg Daily DRIP	300,65B	2,36	6,99	5,08
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	300,65B	3,01	7,44	6,22
Tata Liquid Dir Daily DRIP	300,65B	2,43	7,23	5,23
Tata Money Market Reg Daily DRIP	214,25B	2,37	6,49	5,07

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US 500	5.968,1	-2,3	-0,04%
US 30	42.414,5	-105,1	-0,25%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.190,0	-1.130,0	-1,06%
Índice Dólar	98,742	-0,417	-0,42%

Petróleo Brent	64,84	-0,79	-1,20%
Petróleo WTI	62,73	-0,68	-1,07%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.399,00	+21,90	+0,65%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6381	-0,0002	0,00%
EUR/BRL	6,4392	+0,0289	+0,45%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0050	+0,44%
Dólar/JPY	142,79	-1,18	-0,82%
GBP/Dólar	1,3554	+0,0035	+0,26%
GBP/BRL	7,6393	+0,0183	+0,24%
CAD/BRL	4,1226	+0,0133	+0,32%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
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Eurobank (USD) (L.	24,766	+0,026	+0,11%
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