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Tata Short Term Bond Fund Direct Plan Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XXZO)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01QP8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XXZO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Short Term Bond Fund Direct Plan Dividend Pay (0P0000XXZO). Nossos dados do Tata Short Term Bond Fund Direct Plan Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	17,300	17,300
Título	82,430	82,430
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,364	48,955
Governo	42,254	36,532
Não alocado	8,120	11,139

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	8,06	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4,67	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,23	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,66	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2,65	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2,64	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	2,60	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,36	104,195	-0,28%
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	2,29	-	-
SANSAR JUNE 2024 TRUST	INE0YWN15017	2,17	-	-

Principais fundos de títulos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Short Term Bond Fund Direct	28,34B	2,45	7,03	6,97
Tata Short Term Bond Fund Regular	28,34B	2,23	6,15	6,05
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	28,34B	2,24	6,15	5,46
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	28,34B	2,44	7,04	6,98
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	28,34B	2,23	6,14	6,05

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US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Threadneedle Glob.	3,19	+0,07	+2,24%
Probus Opportunit.	133,080	+3,780	+2,92%
East Capital Balk.	27,943	+0,178	+0,64%
Commonwealth Life.	7,865	+0,018	+0,23%