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Tata Short Term Bond Fund Regular Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UX0)

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28/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01EI9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UX0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Short Term Bond Fund Regular Dividend Payout (0P00005UX0). Nossos dados do Tata Short Term Bond Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,990	13,990
Título	85,740	85,740
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,341	47,552
Governo	41,865	36,526
Não alocado	10,525	11,802

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	8,33	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,93	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3,05	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2,75	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2,75	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	2,70	-	-
SANSAR JUNE 2024 TRUST	INE0YWN15017	2,58	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,44	102,032	-0,05%
National Housing Bank	INE557F08FZ1	1,85	-	-
Export-Import Bank Of India	INE514E08GB4	1,85	-	-

Principais fundos de títulos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Short Term Bond Fund Regular	27,2B	0,62	5,82	6,01
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	27,2B	0,70	6,69	-
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	27,2B	0,62	5,80	-
Tata Short Term Bond Dir Div/Bonus	27,2B	0,70	6,69	6,35
Tata Short Term Bond Fund Direct	27,2B	0,70	6,69	6,93

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Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
US 500	5.822,8	-131,6	-2,21%
US 30	42.989,9	-850,1	-1,94%
S&P 500 VIX	23,64	+4,01	+20,43%
Bitcoin Futuro	86.200,0	-7.425,0	-7,93%
Índice Dólar	106,615	-0,943	-0,88%

Petróleo Brent	71,22	-1,59	-2,18%
Petróleo WTI	68,13	-1,63	-2,34%
Café Contrato C	384,80	+11,75	+3,15%
Soja Chicago	1.010,75	-15,00	-1,46%
Cacau NY	8.123,00	-1.001,00	-10,97%
Ouro	2.894,59	+46,09	+1,62%
Açúcar NY nº11	18,27	-0,25	-1,35%

Dólar/BRL	5,8852	+0,0451	+0,86%
EUR/BRL	6,2814	+0,2074	+3,41%
EUR/Dólar	1,0473	+0,0098	+0,94%
Dólar/JPY	149,33	-1,39	-0,92%
GBP/Dólar	1,2685	+0,0100	+0,79%
GBP/BRL	7,6104	+0,2107	+2,85%
CAD/BRL	4,1243	+0,0559	+1,37%

Petrobras PN	35,93	-0,68	-1,86%
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Casas Bahia ON	2,65	-0,10	-3,64%
Magazine Luiza ON	7,15	-0,16	-2,19%
IRB Brasil ON	47,14	-1,26	-2,60%
Oi ON	1,13	+0,02	+1,80%
Weg ON	48,42	-0,48	-0,98%

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