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Tata Short Term Bond Fund Regular Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UX0)

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03/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01EI9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UX0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Short Term Bond Fund Regular Dividend Payout (0P00005UX0). Nossos dados do Tata Short Term Bond Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	20,850	20,850
Ações	0,040	0,040
Título	78,910	78,910
Outros	0,200	0,200

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	100,000	100,000

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	6,30	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AT7	5,11	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,72	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KW0	2,77	-	-
Poonawalla Fincorp Ltd.	INE511C07870	2,72	-	-
Maharashtra (Government of) 6.76%	IN2220250012	2,55	-	-
Maharashtra (Government of) 6.77%	IN2220250053	2,42	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	2,32	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	2,08	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,07	-	-

Principais fundos de títulos por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Short Term Bond Fund Direct	32,69B	4,82	8,02	7,08
Tata Short Term Bond Fund Regular	32,69B	4,46	7,13	6,16
Tata Short Term Bond Dir PeriodicDi	32,69B	4,82	8,02	7,09
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	32,69B	4,46	7,12	6,16
Tata Short Term Bond Dir Div/Bonus	32,69B	4,82	8,02	6,57

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Ibovespa Futuros	143.138	+43	+0,03%
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US 30	44.705,0	-123,5	-0,28%
S&P 500 VIX	16,38	-0,26	-1,56%
Bitcoin Futuro	109.400,0	-1.205,0	-1,09%
Índice Dólar	96,560	-0,262	-0,27%

Petróleo Brent	68,57	-0,23	-0,33%
Petróleo WTI	66,88	-0,12	-0,18%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.354,37	+11,47	+0,34%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0150	-0,28%
EUR/BRL	6,3735	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1780	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	144,28	-0,64	-0,44%
GBP/Dólar	1,3672	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,3949	+0,0116	+0,16%
CAD/BRL	3,9857	+0,0036	+0,09%

Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
Vale ON	55,04	-0,26	-0,47%
Casas Bahia ON	3,10	+0,07	+2,31%
Magazine Luiza ON	9,19	+0,12	+1,32%
IRB Brasil ON	46,24	+1,02	+2,26%
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GS Growth Markets.	8.650,000	0,000	0,00%
IA Clarington Str.	9,280	-0,005	-0,05%
EMC III FUNDO DE .	0,905	-0,001	-0,07%
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