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T&d Emerging Bond Fund South African Rand Dividend 1 Month (0P0000MLUF)

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06/08 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: T&D Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0006PF5

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000MLUF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000MLUF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo T&d Emerging Bond Fund South African Rand Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.08.2025	2.613,000	2.613,000	2.613,000	2.597,000	0,62%
05.08.2025	2.597,000	2.597,000	2.597,000	2.597,000	0,00%
04.08.2025	2.597,000	2.597,000	2.636,000	2.597,000	-1,48%
01.08.2025	2.636,000	2.636,000	2.636,000	2.626,000	0,38%
31.07.2025	2.626,000	2.626,000	2.626,000	2.626,000	0,23%
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23.07.2025	2.617,000	2.617,000	2.617,000	2.611,000	0,23%
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18.07.2025	2.596,000	2.596,000	2.596,000	2.596,000	0,31%
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07.07.2025	2.612,000	2.612,000	2.612,000	2.612,000	0,00%

Alta: 2.636,000

Baixa: 2.572,000

Diferença: 64,000

Média: 2.603,955

Var%: 0,038

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