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T&d Emerging Bond Fund South African Rand Dividend 2 Year (0P0000MLUH)
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31/07 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 112M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
T&D Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0006PG3
Classe de Ativo:
Título
T&D Nomura Emerging Bond Fund South African Rand D
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- Informação
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0P0000MLUH - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000MLUH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo T&d Emerging Bond Fund South African Rand Dividend 2 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 19.767,000 | 19.767,000 | 19.767,000 | 19.767,000 | 0,22% |
| 30.07.2025 | 19.723,000 | 19.723,000 | 19.723,000 | 19.723,000 | -0,11% |
| 29.07.2025 | 19.745,000 | 19.745,000 | 19.745,000 | 19.730,000 | 0,08% |
| 28.07.2025 | 19.730,000 | 19.730,000 | 19.730,000 | 19.730,000 | -0,11% |
| 25.07.2025 | 19.752,000 | 19.752,000 | 19.752,000 | 19.745,000 | 0,04% |
| 24.07.2025 | 19.745,000 | 19.745,000 | 19.745,000 | 19.705,000 | 0,20% |
| 23.07.2025 | 19.705,000 | 19.705,000 | 19.705,000 | 19.654,000 | 0,26% |
| 22.07.2025 | 19.654,000 | 19.654,000 | 19.654,000 | 19.654,000 | 0,57% |
| 18.07.2025 | 19.543,000 | 19.543,000 | 19.543,000 | 19.543,000 | 0,33% |
| 17.07.2025 | 19.479,000 | 19.479,000 | 19.479,000 | 19.479,000 | -0,41% |
| 16.07.2025 | 19.559,000 | 19.559,000 | 19.559,000 | 19.559,000 | 1,01% |
| 15.07.2025 | 19.363,000 | 19.363,000 | 19.363,000 | 19.351,000 | 0,06% |
| 14.07.2025 | 19.351,000 | 19.351,000 | 19.351,000 | 19.351,000 | -0,54% |
| 11.07.2025 | 19.457,000 | 19.457,000 | 19.457,000 | 19.402,000 | 0,28% |
| 10.07.2025 | 19.402,000 | 19.402,000 | 19.402,000 | 19.402,000 | 0,32% |
| 09.07.2025 | 19.341,000 | 19.341,000 | 19.401,000 | 19.341,000 | -0,31% |
| 08.07.2025 | 19.401,000 | 19.401,000 | 19.401,000 | 19.401,000 | -0,76% |
| 07.07.2025 | 19.550,000 | 19.550,000 | 19.550,000 | 19.550,000 | -0,01% |
| 04.07.2025 | 19.551,000 | 19.551,000 | 19.551,000 | 19.551,000 | 1,54% |
| 03.07.2025 | 19.254,000 | 19.254,000 | 19.254,000 | 19.254,000 | 0,23% |
| 02.07.2025 | 19.210,000 | 19.210,000 | 19.210,000 | 19.109,000 | 0,53% |
| 01.07.2025 | 19.109,000 | 19.109,000 | 19.109,000 | 19.109,000 | 0,19% |
| Alta: 19.767,000 | Baixa: 19.109,000 | Diferença: 658,000 | Média: 19.517,773 | Var%: 3,639 |
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