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Talis Mid-small Cap Equity Fund A (TLMSEQ)

Tailândia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TALIS ASSET MANAGEMENT

ISIN: TH7671010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings TLMSEQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Talis Mid-Small Cap Equity Fund (TLMSEQ). Nossos dados do Talis Mid-Small Cap Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,370	9,370	0,000
Ações	90,870	90,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,277	13,903
Índice Preço/Valor Contábil	1,803	1,655
Índice Preço/Vendas	1,532	1,246
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,342	8,494
Retorno com dividendos	5,458	4,389
Crescimento de lucros em 5 anos	8,789	5,738

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,130	16,286
Tecnologia	21,700	7,700
Consumo Cíclico	20,790	13,490
Saúde	11,160	11,370
Industriais	8,170	12,903
Serviços de Comunicação	7,400	7,916
Utilidades	4,350	5,363
Imóveis	3,300	9,396

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SKY ICT	TH5812010Y04	7,96	13,00	0,00%
NSL Foods PCL	THA300010008	7,63	31,50	+1,61%
Asian Alliance International PCL	THA984010001	7,07	4,30	-1,38%
Master Style PCL	THB207010000	6,61	12,90	+4,03%
MEP Corporation PCL	THB217010008	5,79	19,20	-1,54%
Klinique Medical Clinic PCL	THB058010000	5,71	21,90	+0,46%
Starflex	TH9554010Z07	4,98	3,00	+0,67%
Dohome	TH9301010004	4,40	3,58	-2,72%
R And B Food Supply	TH9451010002	4,38	4,14	-1,43%
Hana Microelectronics	TH0324B10Z01	4,31	18,40	+2,79%

Principais fundos de ações por TALIS ASSET MANAGEMENT

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Talis Long Term Equity		55,13M	-15,67	-18,65	-

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Ibovespa Futuros	136.830	-80	-0,06%
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US 30	42.776,5	+456,8	+1,08%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.097,5	+4.217,5	+4,18%
Índice Dólar	99,170	+0,466	+0,47%

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Petróleo WTI	64,74	+1,37	+2,16%
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Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
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Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5609	-0,0276	-0,49%
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EUR/Dólar	1,1393	-0,0051	-0,45%
Dólar/JPY	144,87	+1,42	+0,99%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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HSBC Europe Equit.	1.747,560	+3,640	+0,21%
Generali Investme.	127,406	-0,400	-0,31%