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Talis Mid-small Cap Equity Fund A (TLMSEQ)

Tailândia

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13,749 -0,030 -0,25%

27/09 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TALIS ASSET MANAGEMENT

ISIN: TH7671010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings TLMSEQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Talis Mid-Small Cap Equity Fund (TLMSEQ). Nossos dados do Talis Mid-Small Cap Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,820	6,820	0,000
Ações	93,630	93,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,115	14,963
Índice Preço/Valor Contábil	2,235	1,737
Índice Preço/Vendas	1,756	1,292
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,397	8,088
Retorno com dividendos	1,976	3,671
Crescimento de lucros em 5 anos	10,423	13,621

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,270	7,283
Consumo Cíclico	17,120	15,626
Consumo Não-Cíclico	16,570	17,693
Saúde	13,300	10,649
Serviços Financeiros	11,030	14,571
Industriais	8,780	10,907
Serviços de Comunicação	6,470	7,307
Utilidades	3,410	6,338
Imóveis	2,040	9,373

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SKY ICT	TH5812010Y04	6,21	22,30	-1,33%
Exotic Food	TH5778010006	5,09	23,90	-1,65%
Bluebik PCL	THA448010001	5,01	40,25	+0,63%
Starflex	TH9554010Z07	4,99	3,18	-4,22%
Chayo Group	TH8463010000	4,35	3,88	0,00%
Master Style PCL	THB207010000	4,24	49,75	-1,00%
Dohome	TH9301010004	4,19	10,90	-0,91%
Interlink Telecom	TH7414010Z06	4,02	2,040	+0,99%
Forth Corp	TH0920010Z09	3,94	14,00	-2,10%
Siam Wellness	TH5972010000	3,86	7,25	-0,68%

Principais fundos de ações por TALIS ASSET MANAGEMENT

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Talis Long Term Equity		113,47M	-3,70	-7,66	-

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Ibovespa Futuros	133.339	-343	-0,26%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
US 30	42.268,0	+92,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.815,0	+1.045,0	+1,59%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.065,75	+24,75	+2,38%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4329	-0,0046	0,00%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1163	-0,0013	0,00%
Dólar/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/Dólar	1,3373	-0,0042	0,00%
GBP/BRL	7,2664	-0,0303	-0,42%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
Vale ON	63,96	-0,29	-0,45%
Casas Bahia ON	5,15	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	10,00	+0,20	+2,04%
IRB Brasil ON	45,55	+0,05	+0,11%
Oi ON	5,26	+0,01	+0,19%
Weg ON	56,03	-0,02	-0,04%

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