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Krungsri Japan Small Cap Equity Fund-a (0P0001ALXV)

Tailândia

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20/06 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 230,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Krungsri Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH7968010002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001ALXV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Krungsri Japan Small Cap Equity Fund-A (0P0001ALXV). Nossos dados do Krungsri Japan Small Cap Equity Fund-A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,890	2,790	0,900
Ações	98,320	98,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,969	16,110
Índice Preço/Valor Contábil	1,085	1,518
Índice Preço/Vendas	0,684	1,079
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,205	9,109
Retorno com dividendos	2,795	2,378
Crescimento de lucros em 5 anos	6,965	10,433

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	34,600	25,402
Tecnologia	27,810	21,457
Serviços Financeiros	10,190	8,224
Consumo Cíclico	8,500	15,453
Saúde	5,360	9,028
Materiais Básicos	4,170	7,021
Imóveis	3,500	3,128
Serviços de Comunicação	2,670	7,889
Utilidades	1,750	0,527
Consumo Não-Cíclico	1,450	4,742

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	MUFG Japan Equity Small Cap Fund JPY I Accumulatio	LU1163552489	99,48	26.365,064	-0,30%

Principais fundos de ações por Krungsri Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Krungsri Star Plus	55,38B	0,91	1,03	1,31
Krungsri Dividend Stock LTF	19,08B	-1,24	-5,25	-1,75
Krungsri Active Fixed Income	18,91B	0,87	1,64	-
Krungsri Dividend Stock	8,95B	0,42	-5,10	-1,69
Krungsri Dividend Stock RMF	7,44B	-1,23	-5,22	-1,74

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0688	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	159,81	+0,02	+0,01%
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