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Asset Plus Flexible Plus Fund (0P0001BFR8)

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18/08 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8087010006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BFR8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Flexible Plus Fund (0P0001BFR8). Nossos dados do Asset Plus Flexible Plus Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,800	12,800	0,000
Ações	82,190	82,190	0,000
Outros	5,010	5,520	0,510

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,728	13,005
Índice Preço/Valor Contábil	2,175	1,459
Índice Preço/Vendas	0,859	0,964
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,145	6,590
Retorno com dividendos	3,392	4,473
Crescimento de lucros em 5 anos	13,059	5,767

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,920	21,974
Tecnologia	15,830	4,767
Consumo Cíclico	12,510	9,708
Industriais	12,440	11,230
Consumo Não-Cíclico	8,260	12,070
Saúde	6,600	7,409
Imóveis	6,430	6,136

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	9,51	100.300,0	-0,20%
Bank Syariah Indonesia	ID1000142904	8,43	2.750	-0,72%
BDO Unibank	PHY077751022	6,92	144,00	+1,48%
Viet Capital	VN000000VCI9	6,54	45.900,0	+3,15%
Erajaya Swasembada	ID1000121601	6,29	454	+0,44%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5,65	4.050	-1,70%
Airports Corporation of Viet Nam	VN000000ACV6	5,58	63.600	0,00%
Digital Telecom	TH5097010000	5,52	8,10	-0,61%
Siloam International	ID1000129208	5,43	2.230	+0,45%
SM Prime	PHY8076N1120	5,28	23,600	0,00%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,96B	6,25	24,07	-
Asset Plus Fixed RMF	1,02B	3,11	2,33	1,67
TH8795010009	1,11B	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	462,48M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Nippon Growth	504,44M	7,42	22,67	9,14

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US 30	44.853,0	-59,2	-0,13%
S&P 500 VIX	15,18	+0,19	+1,27%
Bitcoin Futuro	115.210,0	-1.480,0	-1,27%
Índice Dólar	97,855	-0,162	-0,17%

Petróleo Brent	66,06	-0,54	-0,81%
Petróleo WTI	62,19	-0,51	-0,81%
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Açúcar NY nº11	16,31	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3533	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1684	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	147,71	-0,17	-0,11%
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Petrobras PN	30,36	+0,19	+0,63%
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Casas Bahia ON	2,86	+0,01	+0,35%
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NOEM	7.385	0.000	0.00%
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CLLN	14,20	0,00	0,00%