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Asset Plus Flexible Plus Fund (0P0001BFR8)

Tailândia

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11/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8087010006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BFR8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Flexible Plus Fund (0P0001BFR8). Nossos dados do Asset Plus Flexible Plus Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,800	12,800	0,000
Ações	82,190	82,190	0,000
Outros	5,010	5,520	0,510

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,728	15,362
Índice Preço/Valor Contábil	2,175	1,813
Índice Preço/Vendas	0,859	1,180
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,145	8,798
Retorno com dividendos	3,392	3,499
Crescimento de lucros em 5 anos	13,059	5,201

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,920	17,231
Tecnologia	15,830	5,515
Consumo Cíclico	12,510	9,622
Industriais	12,440	16,252
Consumo Não-Cíclico	8,260	10,978
Saúde	6,600	8,396
Imóveis	6,430	6,937

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	9,51	118.500,0	0,00%
Bank Syariah Indonesia	ID1000142904	8,43	2.480	+9,25%
BDO Unibank	PHY077751022	6,92	157,80	-1,38%
Viet Capital	VN000000VCI9	6,54	37.300,0	+2,75%
Erajaya Swasembada	ID1000121601	6,29	408	+5,15%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5,65	3.690	+1,65%
Airports Corporation of Viet Nam	VN000000ACV6	5,58	93.300	-1,27%
Digital Telecom	TH5097010000	5,52	7,70	0,00%
Siloam International	ID1000129208	5,43	2.140	-0,47%
SM Prime	PHY8076N1120	5,28	22,750	+1,11%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,6B	3,04	-5,84	-
TH8795010009	939,3M	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	565,73M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Fixed RMF	875,6M	1,34	1,74	1,62
Asset Plus Nippon Growth	414,46M	-1,47	18,89	8,79

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US 30	40.544,5	+331,8	+0,83%
S&P 500 VIX	33,04	-4,52	-12,03%
Bitcoin Futuro	84.985,0	+1.840,0	+2,21%
Índice Dólar	99,380	-0,512	-0,51%

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Soja Chicago	1.043,13	+1,13	+0,11%
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Açúcar NY nº11	18,04	+0,04	+0,22%

Dólar/BRL	5,8461	-0,0187	-0,32%
EUR/BRL	6,6445	-0,0179	-0,27%
EUR/Dólar	1,1372	+0,0012	+0,11%
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GBP/BRL	7,6923	+0,0211	+0,28%
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Cohen & Steers Re.	15,38	+0,22	+1,45%
Merill High Incom.	0,528	+0,002	+0,30%
INFINITY TIGER AL.	0,104	0,000	0,00%