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Asset Plus Flexible Plus Fund (0P0001BFR8)

Tailândia

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11/07 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8087010006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BFR8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Flexible Plus Fund (0P0001BFR8). Nossos dados do Asset Plus Flexible Plus Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,800	12,800	0,000
Ações	82,190	82,190	0,000
Outros	5,010	5,520	0,510

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,728	13,071
Índice Preço/Valor Contábil	2,175	1,473
Índice Preço/Vendas	0,859	0,971
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,145	6,667
Retorno com dividendos	3,392	4,448
Crescimento de lucros em 5 anos	13,059	5,730

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,920	21,847
Tecnologia	15,830	4,948
Consumo Cíclico	12,510	9,755
Industriais	12,440	11,303
Consumo Não-Cíclico	8,260	12,025
Saúde	6,600	7,426
Imóveis	6,430	6,140

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	9,51	126.600,0	+2,18%
Bank Syariah Indonesia	ID1000142904	8,43	2.780	+2,58%
BDO Unibank	PHY077751022	6,92	150,80	-1,37%
Viet Capital	VN000000VCI9	6,54	41.050,0	+6,90%
Erajaya Swasembada	ID1000121601	6,29	540	-2,70%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5,65	3.880	+0,26%
Airports Corporation of Viet Nam	VN000000ACV6	5,58	93.800	-0,21%
Digital Telecom	TH5097010000	5,52	7,95	0,00%
Siloam International	ID1000129208	5,43	2.220	+0,91%
SM Prime	PHY8076N1120	5,28	24,650	-1,60%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	2,01B	6,25	24,07	-
Asset Plus Fixed RMF	1,01B	2,74	2,25	1,66
TH8795010009	987,41M	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	893,25M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Nippon Growth	457,16M	3,69	22,50	8,45

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US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
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Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1673	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	147,22	-0,20	-0,14%
GBP/Dólar	1,3487	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,5014	-0,0059	-0,08%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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AB FCP I - Americ.	23,670	-0,060	-0,25%
Aviva CU Vita Glo.	9,630	+0,030	+0,31%
C+F Euro Equities.	155,580	+0,910	+0,59%
Lannebo Sverige	72,740	+1,170	+1,63%