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Phillip World Innovation Retirement Mutual Fund (0P0001KZZ8)

Tailândia

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19/09 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 190,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Phillip Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH9962010004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001KZZ8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PHILLIP WORLD INNOVATION RETIREMENT MUTUAL FUND (0P0001KZZ8). Nossos dados do PHILLIP WORLD INNOVATION RETIREMENT MUTUAL FUND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,920	1,990	0,070
Ações	81,660	81,660	0,000
Outros	16,420	16,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,136	20,695
Índice Preço/Valor Contábil	3,428	3,555
Índice Preço/Vendas	2,037	2,323
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,590	13,106
Retorno com dividendos	1,403	1,645
Crescimento de lucros em 5 anos	11,174	11,747

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	50,640	16,943
Tecnologia	29,390	27,178
Industriais	10,970	12,494
Utilidades	5,100	4,598
Consumo Cíclico	2,620	10,743
Materiais Básicos	0,940	3,151
Consumo Não-Cíclico	0,290	6,201
Serviços Financeiros	0,030	14,647
Serviços de Comunicação	0,020	9,318
Imóveis	0,010	2,446

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
VanEck Pharmaceutical ETF	-	20,07	-	-
Fidelity MSCI Information Technology Index	US3160928087	12,16	171,58	-0,35%
iShares Biotechnology ETF	-	11,70	-	-
Mcna50sp	-	9,73	-	-
VanEck Biotech ETF	-	9,35	-	-
VanEck Semiconductor ETF	-	8,57	-	-
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastru	US33737A1088	5,41	125,45	-0,36%
VanEck Environmental Svcs ETF	-	5,17	-	-
Kraneshares MSCI China Environment	US5007678502	4,92	19,83	+0,46%
iShares Global Clean Energy ETF	-	4,41	-	-

Principais fundos de ações por Phillip Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phillip Long Term Equity	216,55M	-0,74	-1,25	0,13
Phillip Equity Fund	86,99M	-4,90	-1,31	0,08
Phillip Mixed Retirement Mutual	42,23M	-0,21	-0,44	0,23

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Ibovespa	131.065	-2.057	-1,55%
Ibovespa Futuros	131.835	-1.875	-1,40%
US 500	5.699,4	-14,2	-0,25%
US 30	42.053,0	+27,8	+0,07%
S&P 500 VIX	16,15	-0,18	-1,10%
Bitcoin Futuro	62.945,0	-220,0	-0,35%
Índice Dólar	100,454	+0,133	+0,13%

Petróleo Brent	74,72	-0,16	-0,21%
Petróleo WTI	71,25	+0,09	+0,13%
Café Contrato C	252,33	-9,32	-3,56%
Soja Chicago	1.013,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	7.694,00	-56,00	-0,72%
Ouro	2.647,20	+32,60	+1,25%
Açúcar NY nº11	22,64	+0,71	+3,24%

Dólar/BRL	5,5104	+0,0841	+1,55%
EUR/BRL	6,1612	+0,1100	+1,82%
EUR/Dólar	1,1164	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	143,92	+1,30	+0,91%
GBP/Dólar	1,3320	+0,0036	+0,27%
GBP/BRL	7,3433	+0,1360	+1,89%
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Petrobras PN	36,26	-0,01	-0,03%
Vale ON	57,35	-0,88	-1,51%
Casas Bahia ON	5,41	-0,36	-6,24%
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IRB Brasil ON	45,22	-0,58	-1,27%
Oi ON	5,20	0,00	0,00%
Weg ON	52,52	-0,74	-1,39%

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