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Eastspring Set50 Dividend Fund 2 (T-SET50)

Tailândia

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02:00:00 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 630,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH3257010001

Classe de Ativo: Ações

Holdings T-SET50

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thanachart SET50 Fund (T-SET50). Nossos dados do Thanachart SET50 Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,200	0,200
Ações	98,880	98,880
Outros	0,910	0,910

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,510	15,133
Índice Preço/Valor Contábil	1,500	1,531
Índice Preço/Vendas	0,926	0,988
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,307	7,335
Retorno com dividendos	4,082	3,885
Crescimento de lucros em 5 anos	6,838	10,850

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,810	15,862
Energia	17,320	13,214
Serviços Financeiros	15,760	16,763
Serviços de Comunicação	9,570	8,713
Utilidades	8,470	7,106
Consumo Cíclico	8,440	10,755
Consumo Não-Cíclico	7,250	11,161
Saúde	5,530	7,227
Imóveis	3,840	7,303
Materiais Básicos	2,660	2,836
Tecnologia	0,340	1,964

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PTT PCL	TH0646010Z00	8,44	32,50	0,00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	8,14	57,75	-0,86%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	8,10	83,25	-0,60%
Advanced Info	TH0268010Z03	5,29	209,00	-0,95%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5,28	152,00	-0,98%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,46	40,50	-0,61%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,27	55,00	-1,35%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,93	26,75	-0,93%
SCB X PCL	THA790010005	3,33	103,00	-0,96%
Siam Cement	TH0003010Z04	2,66	225,00	+0,45%

Principais fundos de ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thanachart Income Plus	17,83B	1,00	1,15	1,44
Thanachart General Fixed Income Ret	6,34B	1,12	1,13	1,90
Thanachart Government Bonds Retir	2,73B	0,73	0,53	1,09
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1,71B	-2,66	-3,81	0,62
Thanachart Charoen SabDividend	1,73B	-2,87	-2,99	0,05

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,20	+1,63%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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