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Eastspring Set50 Dividend Fund 2 (T-SET50)

Tailândia

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30/05 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 548,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH3257010001

Classe de Ativo: Ações

Holdings T-SET50

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thanachart SET50 Fund (T-SET50). Nossos dados do Thanachart SET50 Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,130	0,130
Ações	99,780	99,780
Outros	0,100	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,637	14,658
Índice Preço/Valor Contábil	1,612	1,608
Índice Preço/Vendas	0,949	1,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,083	7,798
Retorno com dividendos	3,719	3,773
Crescimento de lucros em 5 anos	3,397	3,758

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,070	17,851
Serviços Financeiros	16,240	19,118
Energia	13,320	10,102
Serviços de Comunicação	12,350	12,359
Utilidades	7,790	7,623
Consumo Não-Cíclico	7,560	9,141
Consumo Cíclico	6,310	9,274
Saúde	4,390	6,492
Imóveis	3,150	6,488
Materiais Básicos	1,970	2,385
Tecnologia	0,860	1,663

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	15,20	104,00	-3,26%
PTT PCL	TH0646010Z00	7,30	29,75	-1,65%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6,83	33,25	-0,75%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,78	286,00	-0,35%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	5,55	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	3,98	47,00	-1,05%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,79	98,00	-2,97%
SCB X PCL	THA790010005	3,17	118,50	-0,84%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,11	21,50	-0,46%
True Corp	THB231010000	3,09	12,50	-1,57%

Principais fundos de ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thanachart Income Plus	33,29B	0,79	1,79	1,42
Thanachart General Fixed Income Ret	5,75B	1,57	1,31	1,51
Thanachart Government Bonds Retir	2,86B	1,44	2,00	1,15
Thanachart Charoen SabDividend	1,6B	-11,55	-5,70	-1,11
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1,38B	-5,74	-8,01	-1,30

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US 30	42.557,5	+37,9	+0,09%
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Bitcoin Futuro	105.855,0	-465,0	-0,44%
Índice Dólar	99,21	+0,57	+0,58%

Petróleo Brent	64,93	+1,06	+1,66%
Petróleo WTI	63,36	-0,05	-0,08%
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Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4226	+0,0123	+0,19%
EUR/Dólar	1,1385	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	143,84	-0,13	-0,09%
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GBP/BRL	7,6297	+0,0087	+0,11%
CAD/BRL	4,1105	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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