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Eastspring Set50 Dividend Fund 2 (T-SET50)

Tailândia

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28/08 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 597M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH3257010001

Classe de Ativo: Ações

Holdings T-SET50

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thanachart SET50 Fund (T-SET50). Nossos dados do Thanachart SET50 Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,190	0,190
Ações	98,730	98,730
Outros	1,070	1,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,142	12,468
Índice Preço/Valor Contábil	1,301	1,307
Índice Preço/Vendas	0,820	0,851
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,909	5,929
Retorno com dividendos	4,873	4,844
Crescimento de lucros em 5 anos	5,881	4,787

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,070	22,306
Industriais	17,630	12,370
Energia	15,760	12,750
Serviços de Comunicação	14,500	13,596
Consumo Não-Cíclico	8,060	10,388
Utilidades	7,670	6,752
Consumo Cíclico	6,140	8,283
Saúde	4,670	7,139
Imóveis	3,050	5,891
Materiais Básicos	1,830	2,291
Tecnologia	0,610	1,138

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PTT PCL	TH0646010Z00	8,83	31,25	-0,79%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	7,92	151,50	+1,00%
Advanced Info	TH0268010Z03	7,90	298,00	-0,33%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	5,62	-	-
Airports of Thailand	TH0765010Z08	5,21	36,50	-0,68%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,47	113,00	-0,44%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,30	44,25	-0,56%
SCB X PCL	THA790010005	4,00	129,50	+1,17%
True Corp	THB231010000	3,91	11,70	-0,85%
Kasikornbank	TH0016010009	3,70	169,00	+0,90%

Principais fundos de ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thanachart Income Plus	50,12B	1,30	1,95	1,43
Thanachart General Fixed Income Ret	5,75B	2,95	1,75	1,57
Thanachart Government Bonds Retir	3,03B	2,93	2,49	1,27
Thanachart Charoen SabDividend	1,7B	-9,39	-3,85	-0,38
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1,41B	-5,85	-6,45	-1,13

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US 500	6.495,1	-6,8	-0,10%
US 30	45.543,0	-93,9	-0,21%
S&P 500 VIX	14,34	-0,09	-0,62%
Bitcoin Futuro	110.265,0	-1.670,0	-1,49%
Índice Dólar	97,880	+0,142	+0,15%

Petróleo Brent	67,57	-0,41	-0,60%
Petróleo WTI	64,19	-0,41	-0,63%
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Açúcar NY nº11	16,47	-0,03	-0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3171	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1669	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	147,04	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3491	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,3042	-0,0092	-0,13%
CAD/BRL	3,9337	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,40	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
Magazine Luiza ON	7,84	+0,66	+9,19%
IRB Brasil ON	47,72	+0,22	+0,46%
Oi ON	0,52	-0,08	-13,33%
Weg ON	37,82	+0,08	+0,21%

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Hartford Global A.	9,78	0,00	0,00%
Franklin Diversif.	18,270	0,000	0,00%
Morgan Stanley In.	34,100	+0,020	+0,06%
MXGOVT 5.55 21-Ja.	89,47	0,00	0,00%