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Eastspring Small Medium Cap Equity Fund (T-SMCAP)

Tailândia

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9,383 -0,018 -0,19%

06/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH4910010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings T-SMCAP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thanachart Small Medium Cap Equity Fund (T-SMCAP). Nossos dados do Thanachart Small Medium Cap Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,480	6,480	0,000
Ações	95,030	95,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,320	13,202
Índice Preço/Valor Contábil	1,715	1,542
Índice Preço/Vendas	1,134	1,180
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,707	7,763
Retorno com dividendos	4,452	4,734
Crescimento de lucros em 5 anos	8,730	5,690

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,750	16,062
Consumo Cíclico	16,620	13,276
Industriais	13,620	11,967
Imóveis	10,960	9,170
Saúde	10,860	11,037
Serviços Financeiros	7,110	18,797
Energia	4,930	7,453
Tecnologia	4,580	7,352
Serviços de Comunicação	4,450	8,184
Utilidades	2,040	5,322
Materiais Básicos	1,070	4,601

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Praram 9 Hospital	TH8794010000	7,69	24,40	-0,81%
Bangkok Airways	TH4403010002	5,89	13,80	0,00%
NSL Foods PCL	THA300010008	4,20	31,50	+1,61%
SISB	TH8859010002	4,11	15,00	+1,35%
Cal-Comp Electronics	TH0639010Z05	3,48	5,100	0,00%
Siam Wellness	TH5972010000	3,33	3,18	+3,92%
Amata Corp	TH0617A10Z08	3,21	14,00	-0,71%
WHA Corp	TH3871010Z01	3,01	3,08	-2,53%
After You Public	TH7650010005	2,66	7,15	-0,69%
Asia Aviation	TH3437010004	2,27	1,160	-4,13%

Principais fundos de ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thanachart Income Plus	33,87B	0,79	1,79	1,42
Thanachart General Fixed Income Ret	5,76B	1,83	1,37	1,51
Thanachart Government Bonds Retir	2,87B	1,71	2,09	1,17
Thanachart Charoen SabDividend	1,59B	-14,16	-6,95	-1,18
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1,38B	-5,74	-8,01	-1,30

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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