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The Emerging World Fund Retail A Acc (0P0000239D)

Irlanda

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101,850 -0,010 -0,01%

28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: City of London Investment Group PLC

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000239D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo The Emerging World Fund Retail A Acc (0P0000239D). Nossos dados do The Emerging World Fund Retail A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,280	2,660	1,380
Ações	93,390	94,710	1,320
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	5,210	5,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,274	13,458
Índice Preço/Valor Contábil	1,448	1,979
Índice Preço/Vendas	1,244	1,755
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,270	7,679
Retorno com dividendos	2,932	3,072
Crescimento de lucros em 5 anos	9,238	10,598

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	66,270	23,954
Tecnologia	9,040	23,825
Industriais	6,510	6,793
Serviços de Comunicação	5,020	10,300
Consumo Cíclico	4,620	15,542
Materiais Básicos	1,810	4,699
Saúde	1,610	3,661
Utilidades	1,570	2,162
Consumo Não-Cíclico	1,470	5,999
Imóveis	1,310	2,544
Energia	0,780	3,530

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Templeton EM	GB00BKPG0S09	9,33	199,60	0,00%
Invesco Asia	GB0004535307	7,06	375,00	+0,27%
JPMorgan EM	GB00BMXWN182	6,02	119,60	0,00%
Fidelity China	GB00B62Z3C74	5,46	306,00	+2,00%
Taiwan Closed Fund	US8740361063	5,13	50,25	-0,08%
Schroder Asia Pacific	GB0007918872	4,50	611,00	-0,16%
JPMorgan Indian	GB0003450359	4,49	1.024,00	-1,16%
Utilico EM	GB00BD45S967	4,21	250,00	0,00%
Abrdn Asia Focus	GB00BMF19B58	4,13	349,00	0,00%
Fidelity Emerging	GG00B4L0PD47	3,81	857,00	+0,35%

Principais fundos de ações por City of London Investment Group PLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	The Emerging World Fund Inst AcE		104,92M	19,84	10,97	5,39

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
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DoubleLine Shille.	16,23	-0,02	-0,12%
SBI Magnum Multip.	612,244	-4,653	-0,75%
NAACU	10,380	+0,000	+0,00%
SVM UK Opportunit.	7,87	-0,03	-0,37%