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The Emerging World Fund Retail A Acc (0P0000239D)

Irlanda

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96,930 +0,810 +0,84%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 103,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: City of London Investment Group PLC

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000239D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo The Emerging World Fund Retail A Acc (0P0000239D). Nossos dados do The Emerging World Fund Retail A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,280	2,660	1,380
Ações	93,390	94,710	1,320
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	5,210	5,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,274	12,765
Índice Preço/Valor Contábil	1,448	1,932
Índice Preço/Vendas	1,244	1,714
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,270	7,533
Retorno com dividendos	2,932	3,068
Crescimento de lucros em 5 anos	9,238	10,641

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	66,270	24,076
Tecnologia	9,040	22,730
Industriais	6,510	6,815
Serviços de Comunicação	5,020	10,296
Consumo Cíclico	4,620	16,199
Materiais Básicos	1,810	4,541
Saúde	1,610	3,741
Utilidades	1,570	2,262
Consumo Não-Cíclico	1,470	6,305
Imóveis	1,310	2,566
Energia	0,780	3,541

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Templeton EM	GB00BKPG0S09	9,33	193,60	+0,73%
Invesco Asia	GB0004535307	7,06	354,00	+0,57%
JPMorgan EM	GB00BMXWN182	6,02	117,20	-0,17%
Fidelity China	GB00B62Z3C74	5,46	261,50	+1,36%
Taiwan Closed Fund	US8740361063	5,13	45,30	-0,26%
Schroder Asia Pacific	GB0007918872	4,50	569,00	+0,71%
JPMorgan Indian	GB0003450359	4,49	1.082,00	0,00%
Utilico EM	GB00BD45S967	4,21	243,00	-0,41%
Abrdn Asia Focus	GB00BMF19B58	4,13	332,00	+0,30%
Fidelity Emerging	GG00B4L0PD47	3,81	813,00	+0,62%

Principais fundos de ações por City of London Investment Group PLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	The Emerging World Fund Inst AcE		103,9M	19,84	10,97	5,39

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
The Emerging Worl.	96,930	+0,810	+0,84%
Amundi DAX UCITS	430,25	-4,30	-0,99%
CAD/JPY	107,68	+0,57	+0,53%
Intesa Prev Giust.	26,536	+0,463	+1,78%
SZKB FONDS - SZKB.	127,670	+1,570	+1,25%
WisdomTree Long G.	40,7	-0,2	-0,49%
Rakuten Whole Wor.	26.923,000	+197,000	+0,74%
JPMorgan Investme.	88,760	-0,120	-0,14%