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The Emerging World Fund Sgd Institutional Class (0P0000VNW9)

Irlanda

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172,580 +0,520 +0,30%

01/09 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 105,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: City of London Investment Group PLC

ISIN: IE00B540SW80

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VNW9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VNW9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo The Emerging World Fund Sgd Institutional Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.09.2025	172,580	172,580	172,580	172,580	0,30%
29.08.2025	172,060	172,060	172,120	172,060	-0,03%
28.08.2025	172,120	172,120	172,120	171,750	0,22%
27.08.2025	171,750	171,750	171,750	171,750	-0,38%
26.08.2025	172,400	172,400	172,400	172,400	0,23%
22.08.2025	172,010	172,010	172,010	170,330	0,99%
21.08.2025	170,330	170,330	170,330	170,060	0,16%
20.08.2025	170,060	170,060	171,080	170,060	-0,60%
19.08.2025	171,080	171,080	171,150	171,080	-0,04%
18.08.2025	171,150	171,150	171,150	170,840	0,18%
15.08.2025	170,840	170,840	170,840	170,550	0,17%
14.08.2025	170,550	170,550	170,840	170,550	-0,17%
13.08.2025	170,840	170,840	170,840	169,400	0,85%
12.08.2025	169,400	169,400	169,400	168,610	0,47%
11.08.2025	168,610	168,610	168,610	168,410	0,12%
08.08.2025	168,410	168,410	168,700	168,410	-0,17%
07.08.2025	168,700	168,700	168,700	166,820	1,13%
06.08.2025	166,820	166,820	166,820	166,600	0,13%
05.08.2025	166,600	166,600	166,600	166,600	1,08%

Alta: 172,580

Baixa: 166,600

Diferença: 5,980

Média: 170,332

Var%: 4,708

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Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

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Capital Group Glo.	26,260	0,000	0,00%
CMF CCTV 50 Index.	3,333	+0,007	+0,22%
Threadneedle Amer.	4,01	0,00	0,04%
Fidelity Small Ca.	17,430	-0,108	-0,62%