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Thesis Kes Growth Fund Acc (0P0000267F)

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06/02 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0003027512

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000267F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thesis KES Growth Fund Acc (0P0000267F). Nossos dados do Thesis KES Growth Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,47	2,47
Ações	72,37	72,37
Título	11,93	11,93
Outros	13,23	13,23

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,25	16,04
Índice Preço/Valor Contábil	4,02	2,39
Índice Preço/Vendas	3,65	1,76
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,77	10,54
Retorno com dividendos	1,56	2,59
Crescimento de lucros em 5 anos	10,91	10,42

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	21,10	10,54
Tecnologia	19,13	18,08
Saúde	15,02	10,76
Serviços Financeiros	12,01	17,60
Industriais	9,92	13,41
Serviços de Comunicação	8,25	7,21
Materiais Básicos	7,62	4,95
Consumo Não-Cíclico	6,66	7,19
Imóveis	0,14	4,21
Energia	0,10	4,11
Utilidades	0,05	3,00

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	JE00B7VG2M16	2,99	1.489,50	+0,86%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	2,73	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	2,46	-	-
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,46	532.50	-1.84%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BMGR2809	2,27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BM8Z2T38	2,27	-	-
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	2,22	116,55	+1,00%
BBGI Global Infrastructur	LU0686550053	2,22	142,80	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	2,20	-	-
Broadcom	US11135F1012	2,18	227,93	-1,48%

Outros principais fundos por Thesis Unit Trust Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thesis Juniper Acc	351,58M	13,95	5,01	8,52
Thesis Juniper Inc	697,88M	13,95	5,00	8,51
Fund Climate Assets C GBP Income	370,23M	-0,31	-1,51	6,26
Climate Assets B GBP Accumulation	370,23M	-0,45	-1,69	6,07
Fund Climate Assets B GBP Income	370,23M	-0,46	-1,70	6,06

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Ibovespa	125.779	-446	-0,35%
Ibovespa Futuros	125.895	-235	-0,19%
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US 30	44.629,0	-118,7	-0,27%
S&P 500 VIX	15,69	+0,19	+1,23%
Bitcoin Futuro	98.860,0	+1.745,0	+1,80%
Índice Dólar	107,620	+0,073	+0,07%

Petróleo Brent	74,77	+0,48	+0,65%
Petróleo WTI	71,20	+0,59	+0,84%
Café Contrato C	406,60	+2,65	+0,66%
Soja Chicago	1.054,25	-5,75	-0,54%
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Açúcar NY nº11	19,55	-0,02	-0,10%

Dólar/BRL	5,7360	-0,0257	-0,45%
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EUR/Dólar	1,0376	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	151,49	+0,14	+0,09%
GBP/Dólar	1,2443	+0,0006	+0,05%
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Petrobras PN	36,62	-0,17	-0,46%
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Casas Bahia ON	3,21	-0,01	-0,31%
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IRB Brasil ON	51,53	-1,32	-2,50%
Oi ON	1,47	0,00	0,00%
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