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Thesis Kes Growth Fund Acc (0P0000267F)

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3,03 -0,02 -0,75%

08/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0003027512

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000267F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thesis KES Growth Fund Acc (0P0000267F). Nossos dados do Thesis KES Growth Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,79	4,82	0,03
Ações	73,21	73,21	0,00
Título	11,72	11,72	0,00
Outros	10,27	10,87	0,60

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,12	16,69
Índice Preço/Valor Contábil	3,69	2,43
Índice Preço/Vendas	3,02	1,83
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,51	10,52
Retorno com dividendos	1,65	2,56
Crescimento de lucros em 5 anos	9,95	9,67

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,40	17,97
Consumo Cíclico	17,42	10,27
Saúde	15,49	10,25
Serviços Financeiros	13,45	18,41
Industriais	11,53	13,93
Serviços de Comunicação	9,46	7,23
Materiais Básicos	7,62	4,95
Consumo Não-Cíclico	4,46	7,12
Imóveis	0,11	3,95
Energia	0,05	4,02

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	JE00B7VG2M16	4,13	1.744,75	+0,11%
3I Infrastructure	JE00BF5FX167	2,87	354,50	+0,28%
Visa A	US92826C8394	2,75	336,78	+1,41%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	2,59	-	-
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,57	50,74	+1,99%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,53	561.00	-1.06%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	2,48	121,60	+0,66%
Intl Public Partnership	GB00B188SR50	2,46	123,40	0,00%
Amazon.com	US0231351067	2,38	222.69	-0.20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BMGR2809	2,34	-	-

Outros principais fundos por Thesis Unit Trust Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Thesis Juniper Acc	382,35M	5,81	10,09	8,60
Thesis Juniper Inc	695,53M	5,81	10,09	8,59
Climate Assets B GBP Accumulation	303,47M	6,81	3,39	6,69
Fund Climate Assets B GBP Income	303,47M	6,83	3,39	6,68
Climate Assets C GBP Accumulation	303,47M	6,95	3,62	6,92

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Thesis KES Growth.	3,03	-0,02	-0,75%
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SEB Sverige Småbo.	43,075	+0,006	+0,01%
TIRU	54,05	0,00	0,00%
Janus Henderson U.	2,157	-0,001	-0,05%
BANESTES FUNDO DE.	1,787	+0,027	+1,56%
ETWO	40,90	+2,90	+7,63%