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Thyme Wealth Ip Income Multi Asset Fund A (TWIHA)

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31/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 634,15M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000251898

Classe de Ativo: Título

Holdings TWIHA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Thyme Wealth IP Income Multi Asset Fund A (TWIHA). Nossos dados do Thyme Wealth IP Income Multi Asset Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,020	27,020	0,000
Título	72,980	72,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,878	33,582
Índice Preço/Valor Contábil	0,702	1,129
Índice Preço/Vendas	4,051	2,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,703	9,478
Retorno com dividendos	0,663	8,338
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,078

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,207	37,808
Não alocado	26,866	14,226
Governo	26,775	24,268

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,48	80,440	-0,59%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	5,61	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4,48	-	-
INVESTEC BANK LTD 31/12/99 8.233%	ZAG000158080	4,16	-	-
Sbt109 11.83300% 311227	-	4,10	-	-
AIRPORTS COMPANY SOUTH AFRICA SOC LTD 30/04/28 3.64%	ZAG000052846	3,72	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	3,46	-	-
STANDARD BANK GROUP LTD 31/12/99 7.922%	ZAG000174830	3,36	-	-
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA 02/04/29 5.522%	ZAG000158213	3,33	-	-
Ibl244 9.20% 160827	-	3,16	-	-

Principais fundos de títulos por Thyme Wealth Management (Pty) Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
MI-PLAN IP Enhanced Income Fund A1	4,35B	2,57	8,16	8,48
FG IP Jupiter Income Fund of B1	1,16B	7,02	5,76	5,79
FG IP Jupiter Income Fund of A	1,16B	1,13	7,38	7,33
IP Interest Plus Fund	168,71M	2,96	6,50	6,85

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
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Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
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CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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