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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 70,500 | 70,500 | 0,000 |
Outros | 29,500 | 29,500 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 44,30 | - | - | |
BANK OF QINGDAO CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 68 | - | 4,43 | - | - | |
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2023 CD 115TH ISSUANCE | - | 3,33 | - | - | |
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 CD 239TH ISSUANCE | - | 3,33 | - | - | |
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 136 | - | 2,79 | - | - | |
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 228TH ISSUANCE | - | 2,22 | - | - | |
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 CD 137TH ISSUANCE | - | 2,22 | - | - | |
GUANGDONG SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2023 CD 106 | - | 2,22 | - | - | |
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 73 | - | 2,21 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 1,95 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TianHong Income Box Money Market | 749,56B | 0,63 | 1,83 | 2,69 | ||
TianHong Yunshangbao MMkt | 50,16B | 0,71 | 2,06 | - | ||
TianHong YongLi Bond E | 22,08B | 2,42 | 4,52 | - | ||
TianHong YongLi Bond Fund A | 22,08B | 2,29 | 4,10 | 6,36 | ||
TianHong YongLi Bond Fund B | 22,08B | 2,43 | 4,52 | 6,78 |
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