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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 46,260 | 46,260 | 0,000 |
Outros | 53,740 | 53,740 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 41,99 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2025 CD 111TH ISSUANCE | - | 0,63 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 53TH ISSUANCE | - | 0,62 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2025 CD 114TH ISSUANCE | - | 0,50 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2025 CD 117TH ISSUANCE | - | 0,49 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2025 CD 95TH ISSUANCE | - | 0,38 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 133TH ISSUANCE | - | 0,38 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 106TH ISSUANCE | - | 0,37 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2025 CD 135TH ISSUANCE | - | 0,33 | - | - | |
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2025 SCP 3 | - | 0,32 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TianHong Yunshangbao MMkt | 38,96B | 0,94 | 1,76 | 2,44 | ||
TianHong YongLi Bond E | 17,63B | 3,74 | 3,61 | - | ||
TianHong YongLi Bond Fund A | 17,63B | 3,47 | 3,20 | 5,17 | ||
TianHong YongLi Bond Fund B | 17,63B | 3,75 | 3,61 | 5,59 | ||
TianHong YongLi Bond C | 17,63B | 3,55 | 3,31 | - |
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