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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 82,090 | 82,090 | 0,000 |
Outros | 17,910 | 17,910 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 79,67 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 62TH ISSUANCE | - | 0,29 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 CD 223TH ISSUANCE | - | 0,28 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 CD 292TH ISSUANCE | - | 0,28 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 177TH ISSUANCE | - | 0,28 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 CD 237TH ISSUANCE | - | 0,28 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 511TH ISSUANCE | - | 0,28 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 70TH ISSUANCE | - | 0,21 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 16TH ISSUANCE | - | 0,21 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 257TH ISSUANCE | - | 0,16 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TianHong Yunshangbao MMkt | 50,24B | 0,55 | 2,08 | - | ||
TianHong YongLi Bond E | 26,47B | 1,27 | 4,44 | - | ||
TianHong YongLi Bond Fund A | 26,47B | 1,19 | 4,02 | 6,29 | ||
TianHong YongLi Bond Fund B | 26,47B | 1,28 | 4,44 | 6,71 | ||
TianHong YongLi Bond C | 26,47B | 1,21 | 4,13 | - |
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