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Tianhong Yongli Bond Fund B (420102)

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11/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,23B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

420102 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 420102. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tianhong Yongli Bond Fund B para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.07.2025	1,236	1,236	1,236	1,235	0,10%
10.07.2025	1,235	1,235	1,235	1,235	0,18%
09.07.2025	1,233	1,233	1,233	1,233	0,00%
08.07.2025	1,233	1,233	1,233	1,233	0,25%
07.07.2025	1,230	1,230	1,230	1,230	-0,04%
04.07.2025	1,230	1,230	1,230	1,229	0,07%
03.07.2025	1,229	1,229	1,229	1,228	0,14%
02.07.2025	1,228	1,228	1,228	1,228	0,00%
01.07.2025	1,228	1,228	1,228	1,228	0,00%
30.06.2025	1,227	1,227	1,227	1,225	0,17%
27.06.2025	1,225	1,225	1,225	1,225	0,16%
26.06.2025	1,223	1,223	1,224	1,223	-0,07%
25.06.2025	1,224	1,224	1,224	1,221	0,28%
24.06.2025	1,221	1,221	1,221	1,221	0,25%
23.06.2025	1,218	1,218	1,218	1,218	0,00%
20.06.2025	1,217	1,217	1,217	1,217	0,00%
19.06.2025	1,217	1,217	1,220	1,217	-0,21%
18.06.2025	1,220	1,220	1,221	1,220	-0,07%
17.06.2025	1,221	1,221	1,221	1,221	0,00%
16.06.2025	1,221	1,221	1,221	1,221	-0,09%
13.06.2025	1,222	1,222	1,224	1,222	-0,16%

Alta: 1,236

Baixa: 1,217

Diferença: 0,019

Média: 1,226

Var%: 0,956

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Allianz Global In.	21,420	+0,040	+0,19%
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Janus Henderson S.	15,630	-0,130	-0,82%