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Tianhong Yongli Bond Fund B (420102)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 18,34B
Tipo:  Fundo
Mercado:  China
Emissor:  Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd
Classe de Ativo:  Título
TianHong YongLi Bond Fund B 1,211 -0,000 -0,02%

Holdings 420102

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TianHong YongLi Bond Fund B (420102). Nossos dados do TianHong YongLi Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,030 4,030 0,000
Ações 12,880 12,880 0,000
Título 10,750 10,750 0,000
Conversíveis 12,290 12,290 0,000
Outros 60,040 60,040 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,360 16,956
Índice Preço/Valor Contábil 1,959 2,185
Índice Preço/Vendas 0,897 2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,431 14,390
Retorno com dividendos 3,163 2,807
Crescimento de lucros em 5 anos 10,297 13,018

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Industriais 30,390 23,327
Consumo Não-Cíclico 17,810 12,048
Saúde 14,290 9,759
Tecnologia 11,960 20,326
Serviços de Comunicação 8,720 6,602
Serviços Financeiros 7,400 17,620
Materiais Básicos 7,190 15,356
Consumo Cíclico 1,740 14,463
Imóveis 0,530 5,085

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 226

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
21 The Export-Import Bank Of China 16 - 4,83 - -
HUA XIA BANK CO., LIMITED 2024 UNDATED ADDITIONAL TIER 2 CAPITAL NOTES - 2,22 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2024 2 TYPE 2 - 1,84 - -
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 1 - 1,67 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2020 5 - 1,67 - -
  Angel Yeast CNE0000014G0 0,86 35,62 +5,73%
  STO Express CNE100000T99 0,82 10,34 -2,64%
  AVIC Jonhon Optronic Technology CNE1000007T5 0,82 41,00 +0,59%
  Spring Airlines CNE100001V45 0,80 53,37 +0,89%
  Focus Media Information Technology CNE000001KK2 0,79 6,87 -0,87%

Principais fundos de títulos por Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  TianHong Income Box Money Market 771,02B 0,33 1,63 2,41
  TianHong Yunshangbao MMkt 41,99B 0,36 1,85 -
  TianHong YongLi Bond C 18,34B 0,00 2,76 -
  TianHong YongLi Bond E 18,34B 0,07 3,07 -
  TianHong YongLi Bond Fund A 18,34B -0,03 2,65 5,69
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