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Tisco Wealth Conservative E20 Fund (TW-E20)

Tailândia

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21/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 122,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1224010005

Classe de Ativo: Ações

Holdings TW-E20

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Balanced Growth Fund 80/20 (TW-E20). Nossos dados do TISCO Balanced Growth Fund 80/20 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,290	3,290
Ações	17,950	17,950
Título	78,270	78,270
Outros	0,490	0,490

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,874	14,551
Índice Preço/Valor Contábil	1,522	1,594
Índice Preço/Vendas	0,938	1,249
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,127	8,603
Retorno com dividendos	3,298	3,351
Crescimento de lucros em 5 anos	27,391	25,205

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,890	14,878
Consumo Cíclico	13,130	11,462
Energia	12,220	8,638
Consumo Não-Cíclico	10,970	8,359
Serviços de Comunicação	8,930	7,501
Imóveis	8,860	17,936
Industriais	8,340	12,057
Saúde	7,460	7,747
Utilidades	7,050	5,726
Materiais Básicos	3,110	2,916
Tecnologia	3,030	7,658

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SCG Chemicals Co Ltd. 2.75%	THA773036407	5,49	-	-
Gulf Energy Development Ltd 2.48%	TH7152036904	5,44	-	-
PTT Global Chemical Public Co Ltd. 2.13%	TH1074037108	5,39	-	-
Home Product Center Public Co Ltd. 2.68%	TH0661035707	4,74	-	-
Toyota Leasing (Thailand) Company Limited 2.69%	TH0811035C08	4,73	-	-
Land & Houses PCL 2.26%	TH0143035408	4,71	-	-
WHA Corporation Public Co Ltd. 2.08%	TH3871035301	4,69	-	-
Central Pattana Public Co Ltd. 1.37%	TH0481036802	4,57	-	-
B.Grimm Power Public Co Ltd. 2.91%	TH7545035506	3,95	-	-
SCB X Public Co Ltd. 2.91%	THA790036604	3,94	-	-

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,82B	11,14	1,19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	991,18M	-3,16	-2,59	0,85
TISCO US Equity	948,78M	5,25	4,70	9,54
TISCO Fixed Income Select	863,81M	0,71	0,81	-
TISCO China HShares Equity	937,11M	8,04	-17,00	-3,96

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Ibovespa Futuros	128.210	-275	-0,21%
US 500	5.323,7	+2,3	+0,04%
US 30	39.883,3	+10,3	+0,03%
S&P 500 VIX	11,86	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	70.055,0	+90,0	+0,13%
Índice Dólar	104,550	-0,006	-0,01%

Petróleo Brent	82,36	-0,52	-0,63%
Petróleo WTI	78,11	-0,55	-0,70%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.241,25	+5,50	+0,45%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.419,10	-6,80	-0,28%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5468	-0,0062	-0,11%
EUR/Dólar	1,0855	0,0001	0,00%
Dólar/JPY	156,32	+0,17	+0,11%
GBP/Dólar	1,2711	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,5147	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	3,7465	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	36,68	-0,07	-0,19%
Vale ON	65,96	-0,19	-0,29%
Casas Bahia ON	7,56	+0,08	+1,07%
Magazine Luiza ON	1,55	-0,02	-1,27%
IRB Brasil ON	34,38	-0,49	-1,41%
Oi ON	0,62	+0,01	+1,64%
Weg ON	39,76	-0,09	-0,23%

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