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Tisco Dividend Select Equity Fund (TISCODS)

Tailândia

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06/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH7475010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings TISCODS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Dividend Select Equity Fund (TISCODS). Nossos dados do TISCO Dividend Select Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,740	3,740	0,000
Ações	96,470	96,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,635	12,617
Índice Preço/Valor Contábil	1,201	1,338
Índice Preço/Vendas	1,067	0,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,874	6,056
Retorno com dividendos	5,149	4,767
Crescimento de lucros em 5 anos	4,567	4,734

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,890	22,045
Serviços de Comunicação	15,870	13,764
Energia	14,780	12,397
Imóveis	10,170	5,915
Consumo Cíclico	6,180	8,305
Consumo Não-Cíclico	4,520	10,243
Industriais	4,420	12,700
Utilidades	4,370	6,842
Saúde	3,120	7,162
Materiais Básicos	2,690	2,229

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	9,27	290,00	-1,02%
Kasikornbank	TH0016010009	7,27	155,00	-0,96%
TMBThanachart Bank PCL	TH0068010Z07	6,76	-	-
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	6,28	22,40	+2,28%
Intouch Holdings PCL	TH0201A10Y01	6,04	-	-
PTT PCL	TH0646010Z00	5,16	30,50	+1,67%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,74	99,50	-0,25%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4,27	95,50	-2,30%
Central Pattana	TH0481B10Z00	3,08	46,75	+1,63%
Home Product Center	TH0661010007	3,05	7,55	-0,66%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,79B	14,69	-1,20	5,58
TISCO Flexible Portfolio RMFA	764,37M	-13,94	-8,56	-0,82
TISCO US Equity	920,02M	-1,74	8,47	9,34
TISCO China HShares Equity	1,1B	14,18	2,81	-5,07
TISCO Fixed Income Select	1,09B	2,50	1,34	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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iShares MSCI ACWI.	95,00	+0,18	+0,19%
Sauro Capital Fun.	1,007	+0,008	+0,75%
Lazard Equity SRI.	3.056,850	+11,600	+0,38%
Mercer Short Date.	102,660	+0,010	+0,01%