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Tisco Strategic Fund A (TSF)

Tailândia

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49,883 -1,504 -2,93%

27/06 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1127010003

Classe de Ativo: Ações

Holdings TSF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Strategic Fund (TSF). Nossos dados do TISCO Strategic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,670	0,670
Ações	99,030	99,030
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,175	13,075
Índice Preço/Valor Contábil	1,665	1,531
Índice Preço/Vendas	0,793	1,174
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,649	7,738
Retorno com dividendos	6,383	4,833
Crescimento de lucros em 5 anos	3,554	5,686

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,900	19,161
Consumo Não-Cíclico	15,890	16,088
Consumo Cíclico	15,870	12,761
Utilidades	10,300	5,229
Serviços de Comunicação	9,870	8,080
Materiais Básicos	9,120	4,476
Tecnologia	5,310	7,173
Industriais	4,730	11,882

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	10,20	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	9,77	275,00	+1,85%
Aeon Thana Sinsap	TH0664010Z03	9,47	93,00	-1,59%
CP All PCL	TH0737010Y08	9,46	44,25	+1,72%
Com7	TH6678010005	9,37	18,10	+1,69%
Indorama Ventures	TH1027010004	9,04	20,30	0,00%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	8,64	-	-
Minor Intl	TH0128B10Z09	6,35	23,50	+1,73%
Kiatnakin Bank	TH0121010001	6,23	45,25	+0,56%
MEP Corporation PCL	THB217010008	5,26	18,80	+0,53%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,81B	14,69	-1,20	5,58
TISCO Flexible Portfolio RMFA	716,78M	-13,94	-8,56	-0,82
TISCO China HShares Equity	1,16B	14,18	2,81	-5,07
TISCO US Equity	924,84M	-1,91	8,41	9,32
TISCO Fixed Income Select	1,23B	2,50	1,34	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.197,5	+24,4	+0,39%
US 30	44.069,5	+250,2	+0,57%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.090,0	+590,0	+0,54%
Índice Dólar	96,690	-0,341	-0,35%

Petróleo Brent	66,64	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	65,24	-0,28	-0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.297,40	+9,80	+0,30%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1735	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	143,90	-0,77	-0,53%
GBP/Dólar	1,3735	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,5238	+0,0117	+0,16%
CAD/BRL	4,0124	+0,0031	+0,08%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
TISCO Strategic F.	49,883	-1,504	-2,93%
BTG PACTUAL DOLAR.	11,397	-0,112	-0,98%
SOMMA GENEBRA FUN.	208,306	+0,126	+0,06%
FINTECH INCOME SI.	1,722	-0,023	-1,33%
BlackRock Global .	10,390	+0,060	+0,58%
Migdal Portfolio	152,330	+0,560	+0,37%
Krung Thai Opport.	10,457	+0,092	+0,89%
GBM 105 SA de CV .	2,222	+0,023	+1,04%