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Tisco Strategic Fund A (TSF)

Tailândia

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62,837 -0,090 -0,14%

02:00:00 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1127010003

Classe de Ativo: Ações

Holdings TSF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Strategic Fund (TSF). Nossos dados do TISCO Strategic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,140	1,140	0,000
Ações	99,710	99,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,832	15,024
Índice Preço/Valor Contábil	1,745	1,757
Índice Preço/Vendas	0,758	1,350
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,834	8,337
Retorno com dividendos	2,887	3,354
Crescimento de lucros em 5 anos	17,518	18,567

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,320	14,607
Utilidades	14,280	6,487
Consumo Não-Cíclico	13,190	16,095
Tecnologia	11,100	6,848
Consumo Cíclico	9,750	16,696
Saúde	9,600	10,479
Energia	9,330	7,101
Materiais Básicos	9,160	4,222
Industriais	5,260	10,347

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Com7	TH6678010005	9,72	19,30	-1,03%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	9,57	250,00	+0,81%
Gulf Energy	TH8319010Z06	9,37	41,25	0,00%
Thai Oil	TH0796010005	9,31	49,75	-1,49%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	9,19	20,20	-0,49%
PTT Global Chemical	TH1074010006	9,14	37,00	0,00%
Aeon Thana Sinsap	TH0664010Z03	9,08	157,00	+0,96%
Hana Microelectronics	TH0324B10Z01	8,02	40,75	+0,62%
CP All PCL	TH0737010Y08	8,00	58,75	-0,84%
BGrimm Power	TH7545010004	4,87	25,00	-1,96%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,82B	11,14	1,19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	991,18M	-3,16	-2,59	0,85
TISCO US Equity	948,78M	5,25	4,70	9,54
TISCO Fixed Income Select	863,81M	0,71	0,81	-
TISCO China HShares Equity	937,11M	8,04	-17,00	-3,96

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Ibovespa Futuros	125.476	-616	-0,49%
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US 30	39.216,7	-454,3	-1,15%
S&P 500 VIX	12,35	+0,06	+0,49%
Bitcoin Futuro	68.200,0	-1.455,0	-2,09%
Índice Dólar	104,925	+0,089	+0,08%

Petróleo Brent	81,17	-0,73	-0,89%
Petróleo WTI	76,70	-0,87	-1,12%
Café Contrato C	215,88	-4,57	-2,07%
Soja Chicago	1.241,25	-4,75	-0,38%
Cacau NY	8.223,00	+687,00	+9,12%
Ouro	2.339,75	-53,15	-2,22%
Açúcar NY nº11	18,28	+0,05	+0,27%

Dólar/BRL	5,1541	+0,0038	+0,07%
EUR/BRL	5,5758	-0,0015	-0,03%
EUR/Dólar	1,0818	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	156,98	+0,21	+0,13%
GBP/Dólar	1,2707	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	6,5495	+0,0007	+0,01%
CAD/BRL	3,7578	-0,0068	-0,18%

Petrobras PN	37,08	-0,10	-0,27%
Vale ON	65,18	-0,26	-0,40%
Casas Bahia ON	7,63	-0,01	-0,13%
Magazine Luiza ON	1,45	-0,02	-1,36%
IRB Brasil ON	34,09	+0,69	+2,07%
Oi ON	0,61	+0,01	+1,67%
Weg ON	39,00	-0,28	-0,71%

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FHYD	0,96	+0,03	+3,23%
FCI	0,00	0,00	0,00%
GDRZF	3,480	+0,110	+3,26%
DPHCU	20,45	0,00	0,00%