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Tisco Strategic Fund A (TSF)

Tailândia

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55,226 -0,057 -0,10%

13/05 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1127010003

Classe de Ativo: Ações

Holdings TSF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TISCO Strategic Fund (TSF). Nossos dados do TISCO Strategic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,620	0,620	0,000
Ações	99,600	99,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,712	13,973
Índice Preço/Valor Contábil	2,660	1,663
Índice Preço/Vendas	1,074	1,251
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,673	8,513
Retorno com dividendos	4,214	4,324
Crescimento de lucros em 5 anos	3,439	5,962

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,900	16,661
Consumo Não-Cíclico	16,640	16,513
Serviços de Comunicação	9,670	7,778
Saúde	9,600	11,384
Utilidades	9,430	5,345
Consumo Cíclico	9,330	13,550
Materiais Básicos	9,130	4,928
Tecnologia	6,980	7,657
Industriais	5,050	12,950
Imóveis	4,280	9,357

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aeon Thana Sinsap	TH0664010Z03	10,01	104,50	+0,48%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	9,81	9,60	-8,57%
Advanced Info	TH0268010Z03	9,63	302,00	-0,33%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	9,56	165,50	+0,61%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	9,39	-	-
Com7	TH6678010005	9,29	20,80	-1,89%
Indorama Ventures	TH1027010004	9,09	20,00	-3,38%
CP All PCL	TH0737010Y08	8,53	51,00	-0,97%
Bluebik PCL	THA448010001	5,03	22,40	-0,44%
MEP Corporation PCL	THB217010008	4,57	20,20	-1,94%

Principais fundos de ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,7B	14,69	-1,20	5,58
TISCO Flexible Portfolio RMFA	810,72M	-11,11	-7,31	-0,75
TISCO US Equity	904,41M	-7,14	6,50	8,87
TISCO China HShares Equity	1,02B	10,25	2,19	-5,56
TISCO Fixed Income Select	934,28M	2,50	1,34	-

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US 30	42.134,0	-6,4	-0,02%
S&P 500 VIX	18,43	+0,21	+1,15%
Bitcoin Futuro	104.225,0	-805,0	-0,77%
Índice Dólar	100,272	-0,554	-0,55%

Petróleo Brent	65,94	-0,69	-1,04%
Petróleo WTI	62,99	-0,68	-1,07%
Café Contrato C	377,40	+1,05	+0,28%
Soja Chicago	1.075,88	+3,88	+0,36%
Cacau NY	9.882,00	-69,00	-0,69%
Ouro	3.237,99	-9,81	-0,30%
Açúcar NY nº11	18,28	+0,06	+0,33%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,3211	+0,0476	+0,76%
EUR/Dólar	1,1244	+0,0059	+0,53%
Dólar/JPY	145,87	-1,62	-1,10%
GBP/Dólar	1,3348	+0,0041	+0,31%
GBP/BRL	7,4815	+0,0213	+0,29%
CAD/BRL	4,0268	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
Magazine Luiza ON	9,16	+0,38	+4,33%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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HSBC BRIC	13,850	+0,440	+3,28%
BNY Mellon Core B.	41,42	-0,03	-0,07%
GMO Opportunistic.	24,27	-0,01	-0,04%
Schroder Latin Am.	10.585,000	+144,000	+1,38%