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Ct (lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class Ieh (eur Accumulation Hedged Shares) (0P00002BOS)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0248373861

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00002BOS - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.07.2025	31,561	31,561	31,561	31,543	0,06%
02.07.2025	31,543	31,543	31,543	31,543	-0,06%
01.07.2025	31,562	31,562	31,562	31,562	0,13%
30.06.2025	31,521	31,521	31,521	31,521	0,09%
27.06.2025	31,494	31,494	31,494	31,489	0,02%
26.06.2025	31,489	31,489	31,489	31,489	0,05%
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24.06.2025	31,440	31,440	31,440	31,440	0,26%
20.06.2025	31,359	31,359	31,359	31,359	-0,00%
19.06.2025	31,360	31,360	31,365	31,360	-0,02%
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13.06.2025	31,374	31,374	31,374	31,374	-0,03%
12.06.2025	31,384	31,384	31,384	31,375	0,03%
11.06.2025	31,375	31,375	31,375	31,337	0,12%
10.06.2025	31,337	31,337	31,337	31,337	0,16%
06.06.2025	31,286	31,286	31,286	31,286	-0,01%
05.06.2025	31,289	31,289	31,289	31,258	0,10%

Alta: 31,562

Baixa: 31,258

Diferença: 0,304

Média: 31,416

Var%: 0,970

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