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Tma Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Month (0P0000XAX5)

Tóquio

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 318,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0008NY7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XAX5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Mon (0P0000XAX5). Nossos dados do TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Mon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,390	12,390
Ações	19,230	19,230
Título	67,740	67,740
Outros	0,650	0,650

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,279	15,373
Índice Preço/Valor Contábil	1,102	1,537
Índice Preço/Vendas	0,962	1,353
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,266	8,260
Retorno com dividendos	3,404	2,665
Crescimento de lucros em 5 anos	9,174	10,678

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	45,820	9,711
Industriais	11,500	17,493
Consumo Não-Cíclico	10,050	6,670
Consumo Cíclico	9,750	13,325
Tecnologia	7,250	17,455
Saúde	4,960	9,763
Serviços de Comunicação	3,900	6,671
Serviços Financeiros	3,210	11,495
Utilidades	2,010	3,737
Materiais Básicos	1,260	5,085
Energia	0,290	1,943

Alocação Regional

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TMA JPY Inv Grade Bond Mother	-	69,65	-	-
TMA High Div Low Volatility Japan Eq MF	-	10,31	-	-
TMA Japan Reit Mother Fund	-	10,28	-	-

Principais fundos de ações por Tokio Marine Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
TMA JPY Asset Balance Div 1 Year	147,04B	-1,20	-1,04	-
TMA selection Foreign Equity Index	73,71B	15,69	21,22	13,98
TMA Japan Owners Equity Open	66,45B	11,35	1,42	15,37
TMA Selection Foreign Equity	67,15B	17,13	19,74	13,77
TMA Selection Japan Equity	47,23B	18,21	10,76	11,34

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
US 500	5.029,0	-6,7	-0,13%
US 30	37.805,9	-10,0	-0,03%
S&P 500 VIX	15,65	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.300,0	+215,0	+0,36%
Índice Dólar	106,320	+0,220	+0,21%

Petróleo Brent	85,64	-0,69	-0,80%
Petróleo WTI	81,20	-0,73	-0,89%
Café Contrato C	213,73	-13,77	-6,05%
Soja Chicago	1.157,50	-5,00	-0,43%
Cacau NY	9.064,50	+133,50	+1,49%
Ouro	2.298,15	-4,75	-0,21%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,34	-1,72%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,4907	-0,0509	-0,92%
EUR/Dólar	1,0654	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	157,88	+0,08	+0,05%
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