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Tma Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Month (0P0000XAX5)

Tóquio

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06/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 217,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0008NY7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XAX5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Mon (0P0000XAX5). Nossos dados do TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Mon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,380	3,300	1,920
Ações	28,930	28,930	0,000
Título	69,690	69,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,601	16,414
Índice Preço/Valor Contábil	1,111	1,672
Índice Preço/Vendas	1,292	1,490
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,813	9,206
Retorno com dividendos	3,726	2,413
Crescimento de lucros em 5 anos	6,962	11,096

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	50,090	10,616
Industriais	11,230	17,542
Consumo Não-Cíclico	9,250	5,899
Consumo Cíclico	9,190	12,965
Saúde	5,200	8,526
Tecnologia	4,840	18,116
Serviços Financeiros	4,110	12,027
Serviços de Comunicação	3,840	7,004
Materiais Básicos	1,110	4,810
Utilidades	1,010	3,684
Energia	0,130	1,884

Alocação Regional

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TMA JPY Inv Grade Bond Mother	-	70,21	-	-
TMA Japan Reit Mother Fund	-	15,01	-	-
TMA High Div Low Volatility Japan Eq MF	-	14,79	-	-

Principais fundos de ações por Tokio Marine Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMA JPY Asset Balance Div 1 Year	102,28B	-1,61	-2,21	0,01
TMA selection Foreign Equity Index	95,89B	-6,22	17,21	11,84
TMA Selection Foreign Equity	68,84B	-9,62	16,87	10,95
TMA Japan Owners Equity Open	53,78B	-0,51	6,73	13,17
TMA Dia Select Japan Equity Open	54,5B	-0,64	24,30	8,60

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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Santander AM Lati.	0,022	0,000	0,00%
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