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Tma Jpy Investment Grade Bond Fund Dividend 1 Month (0P0000ONQ2)

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04/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00070K8

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ONQ2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ONQ2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tma Jpy Investment Grade Bond Fund Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.08.2025	8.084,000	8.084,000	8.084,000	8.066,000	0,22%
01.08.2025	8.066,000	8.066,000	8.066,000	8.060,000	0,07%
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18.07.2025	8.078,000	8.078,000	8.078,000	8.078,000	0,31%
17.07.2025	8.053,000	8.053,000	8.053,000	8.053,000	0,10%
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15.07.2025	8.028,000	8.028,000	8.044,000	8.028,000	-0,20%
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10.07.2025	8.089,000	8.089,000	8.089,000	8.089,000	0,01%
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Alta: 8.139,000

Baixa: 8.028,000

Diferença: 111,000

Média: 8.066,200

Var%: -0,676

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