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Tma Rogge Nippon Foreign Bond Fund Hedged Dividend 1 Year (0P0000ZFC0)

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Dados históricos de TMA Rogge Nippon Foreign Bond Fund Hedged Dividend, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10.473,120 +0,120 +0,00%

20/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 417M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009HL4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZFC0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMA Rogge Nippon Foreign Bond Fund Hedged Dividend (0P0000ZFC0). Nossos dados do TMA Rogge Nippon Foreign Bond Fund Hedged Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,130	2,130	0,000
Título	97,870	97,870	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,874	49,968
Não alocado	2,127	16,622

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	TMA Rogge NIPPON Fgn Bd Mother F Hdg	-	100,00	-	-

Principais fundos de títulos por Tokio Marine Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMA Japan Bond Open SMA/EW	35,36B	-0,76	-2,78	-
TMA Nippon World Bond Fund Hedged	27,46B	1,30	-1,90	-1,08
TMA Selection Foreign Bond	16,89B	-0,33	4,43	1,65
TMA Selection Foreign Bond Index	15,29B	-0,06	4,99	2,37
TMA Selection Japan Bond	13,19B	-3,97	-3,41	-1,00

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Índice Dólar	97,705	+0,043	+0,04%

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Açúcar NY nº11	16,67	-0,18	-1,07%

Dólar/BRL	5,3978	-0,0008	-0,01%
EUR/BRL	6,3092	-0,0119	-0,19%
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Dólar/JPY	146,55	-0,87	-0,59%
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Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
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