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Tma Rogge Nippon Foreign Bond Fund Hedged (0P0000N3SR)
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04/08 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 2,53B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0006RG9
Classe de Ativo:
Título
TMA Rogge Nippon Foreign Bond Fund Hedged
7.552,000
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0000N3SR - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000N3SR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tma Rogge Nippon Foreign Bond Fund Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2025 | 7.552,000 | 7.552,000 | 7.552,000 | 7.516,000 | 0,48% |
| 01.08.2025 | 7.516,000 | 7.516,000 | 7.516,000 | 7.513,000 | 0,04% |
| 31.07.2025 | 7.513,000 | 7.513,000 | 7.513,000 | 7.513,000 | -0,15% |
| 30.07.2025 | 7.524,000 | 7.524,000 | 7.524,000 | 7.509,000 | 0,20% |
| 29.07.2025 | 7.509,000 | 7.509,000 | 7.509,000 | 7.508,000 | 0,01% |
| 28.07.2025 | 7.508,000 | 7.508,000 | 7.508,000 | 7.508,000 | 0,07% |
| 25.07.2025 | 7.503,000 | 7.503,000 | 7.511,000 | 7.503,000 | -0,11% |
| 24.07.2025 | 7.511,000 | 7.511,000 | 7.519,000 | 7.511,000 | -0,11% |
| 23.07.2025 | 7.519,000 | 7.519,000 | 7.519,000 | 7.509,000 | 0,13% |
| 22.07.2025 | 7.509,000 | 7.509,000 | 7.509,000 | 7.509,000 | 0,32% |
| 18.07.2025 | 7.485,000 | 7.485,000 | 7.485,000 | 7.485,000 | -0,03% |
| 17.07.2025 | 7.487,000 | 7.487,000 | 7.487,000 | 7.487,000 | 0,16% |
| 16.07.2025 | 7.475,000 | 7.475,000 | 7.475,000 | 7.475,000 | -0,11% |
| 15.07.2025 | 7.483,000 | 7.483,000 | 7.485,000 | 7.483,000 | -0,03% |
| 14.07.2025 | 7.485,000 | 7.485,000 | 7.485,000 | 7.485,000 | -0,21% |
| 11.07.2025 | 7.501,000 | 7.501,000 | 7.506,000 | 7.501,000 | -0,07% |
| 10.07.2025 | 7.506,000 | 7.506,000 | 7.506,000 | 7.506,000 | 0,17% |
| 09.07.2025 | 7.493,000 | 7.493,000 | 7.502,000 | 7.493,000 | -0,12% |
| 08.07.2025 | 7.502,000 | 7.502,000 | 7.502,000 | 7.502,000 | -0,19% |
| 07.07.2025 | 7.516,000 | 7.516,000 | 7.516,000 | 7.515,000 | 0,01% |
| Alta: 7.552,000 | Baixa: 7.475,000 | Diferença: 77,000 | Média: 7.504,850 | Var%: 0,492 |
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