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TMA Rogge Nippon Foreign Bond Fund Hedged (0P0000N3SR)
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28/11 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 2,27B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0006RG9
Classe de Ativo:
Título
TMA Rogge Nippon Foreign Bond Fund Hedged
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0000N3SR - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000N3SR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo TMA Rogge Nippon Foreign Bond Fund Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 7.549,000 | 7.549,000 | 7.549,000 | 7.549,000 | 0,00% |
| 27.11.2025 | 7.549,000 | 7.549,000 | 7.549,000 | 7.549,000 | 0,08% |
| 26.11.2025 | 7.543,000 | 7.543,000 | 7.543,000 | 7.543,000 | 0,17% |
| 25.11.2025 | 7.530,000 | 7.530,000 | 7.530,000 | 7.530,000 | 0,13% |
| 21.11.2025 | 7.520,000 | 7.520,000 | 7.520,000 | 7.520,000 | 0,11% |
| 20.11.2025 | 7.512,000 | 7.512,000 | 7.513,000 | 7.512,000 | -0,01% |
| 19.11.2025 | 7.513,000 | 7.513,000 | 7.513,000 | 7.513,000 | 0,03% |
| 18.11.2025 | 7.511,000 | 7.511,000 | 7.511,000 | 7.511,000 | 0,00% |
| 17.11.2025 | 7.511,000 | 7.511,000 | 7.521,000 | 7.511,000 | -0,13% |
| 14.11.2025 | 7.521,000 | 7.521,000 | 7.537,000 | 7.521,000 | -0,21% |
| 13.11.2025 | 7.537,000 | 7.537,000 | 7.540,000 | 7.537,000 | -0,04% |
| 12.11.2025 | 7.540,000 | 7.540,000 | 7.540,000 | 7.526,000 | 0,19% |
| 11.11.2025 | 7.526,000 | 7.526,000 | 7.529,000 | 7.526,000 | -0,04% |
| 10.11.2025 | 7.529,000 | 7.529,000 | 7.533,000 | 7.529,000 | -0,05% |
| 07.11.2025 | 7.533,000 | 7.533,000 | 7.533,000 | 7.514,000 | 0,25% |
| 06.11.2025 | 7.514,000 | 7.514,000 | 7.528,000 | 7.514,000 | -0,19% |
| 05.11.2025 | 7.528,000 | 7.528,000 | 7.528,000 | 7.525,000 | 0,04% |
| 04.11.2025 | 7.525,000 | 7.525,000 | 7.525,000 | 7.525,000 | -0,19% |
| 31.10.2025 | 7.539,000 | 7.539,000 | 7.539,000 | 7.539,000 | -0,08% |
| 30.10.2025 | 7.545,000 | 7.545,000 | 7.567,000 | 7.545,000 | -0,29% |
| Alta: 7.567,000 | Baixa: 7.511,000 | Diferença: 56,000 | Média: 7.528,750 | Var%: -0,238 |
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