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Tma Rogge Nippon Foreign Bond Fund Hedged (0P0000N3SR)
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27/06 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 2,54B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0006RG9
Classe de Ativo:
Título
TMA Rogge Nippon Foreign Bond Fund Hedged
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0000N3SR - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000N3SR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tma Rogge Nippon Foreign Bond Fund Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2025 | 7.524,000 | 7.524,000 | 7.524,000 | 7.524,000 | 0,13% |
| 26.06.2025 | 7.514,000 | 7.514,000 | 7.514,000 | 7.511,000 | 0,04% |
| 25.06.2025 | 7.511,000 | 7.511,000 | 7.511,000 | 7.498,000 | 0,17% |
| 24.06.2025 | 7.498,000 | 7.498,000 | 7.498,000 | 7.484,000 | 0,19% |
| 23.06.2025 | 7.484,000 | 7.484,000 | 7.484,000 | 7.484,000 | 0,04% |
| 20.06.2025 | 7.481,000 | 7.481,000 | 7.481,000 | 7.481,000 | -0,99% |
| 19.06.2025 | 7.556,000 | 7.556,000 | 7.556,000 | 7.556,000 | 0,00% |
| 18.06.2025 | 7.556,000 | 7.556,000 | 7.556,000 | 7.544,000 | 0,16% |
| 17.06.2025 | 7.544,000 | 7.544,000 | 7.544,000 | 7.544,000 | -0,09% |
| 16.06.2025 | 7.551,000 | 7.551,000 | 7.551,000 | 7.551,000 | -0,22% |
| 13.06.2025 | 7.568,000 | 7.568,000 | 7.568,000 | 7.568,000 | 0,17% |
| 12.06.2025 | 7.555,000 | 7.555,000 | 7.555,000 | 7.555,000 | 0,20% |
| 11.06.2025 | 7.540,000 | 7.540,000 | 7.540,000 | 7.530,000 | 0,13% |
| 10.06.2025 | 7.530,000 | 7.530,000 | 7.530,000 | 7.526,000 | 0,05% |
| 09.06.2025 | 7.526,000 | 7.526,000 | 7.549,000 | 7.526,000 | -0,30% |
| 06.06.2025 | 7.549,000 | 7.549,000 | 7.558,000 | 7.549,000 | -0,12% |
| 05.06.2025 | 7.558,000 | 7.558,000 | 7.558,000 | 7.539,000 | 0,25% |
| 04.06.2025 | 7.539,000 | 7.539,000 | 7.539,000 | 7.537,000 | 0,03% |
| 03.06.2025 | 7.537,000 | 7.537,000 | 7.547,000 | 7.537,000 | -0,13% |
| 02.06.2025 | 7.547,000 | 7.547,000 | 7.547,000 | 7.547,000 | 0,12% |
| 30.05.2025 | 7.538,000 | 7.538,000 | 7.538,000 | 7.523,000 | 0,20% |
| 29.05.2025 | 7.523,000 | 7.523,000 | 7.528,000 | 7.523,000 | -0,07% |
| 28.05.2025 | 7.528,000 | 7.528,000 | 7.528,000 | 7.528,000 | 0,21% |
| Alta: 7.568,000 | Baixa: 7.481,000 | Diferença: 87,000 | Média: 7.532,913 | Var%: 0,160 |
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