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Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Russian Ruble D1m (0P0000ZFC7)

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Dados históricos de TMA Rogge World Hybrid Securities Fund Russian Rub, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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26/12 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 167M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009E85

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZFC7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMA Rogge World Hybrid Securities Fund Russian Rub (0P0000ZFC7). Nossos dados do TMA Rogge World Hybrid Securities Fund Russian Rub incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,530	2,530	0,000
Outros	97,470	97,470	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	2,533	3,610

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	TokioMarine Rogge Glbl Hybrid Secs $	-	97,47	-	-

Principais fundos de títulos por Tokio Marine Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMA Japan Bond Open SMA/EW	36,45B	-0,76	-2,78	-
TMA Nippon World Bond Fund Hedged	28,04B	0,94	-2,36	-1,25
TMA Selection Foreign Bond	16,23B	-4,83	3,54	1,29
TMA Selection Foreign Bond Index	14,22B	-4,70	4,13	2,04
TMA Selection Japan Bond	13,31B	-2,09	-3,07	-0,84

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.163,0	-142,5	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.140,0	+652,5	+0,62%
Índice Dólar	98,780	+0,145	+0,15%

Petróleo Brent	65,04	+0,41	+0,63%
Petróleo WTI	62,99	+0,47	+0,75%
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Soja Chicago	1.034,88	+0,38	+0,04%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1427	-0,0017	-0,15%
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GBP/Dólar	1,3524	-0,0020	-0,15%
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CAD/BRL	4,1336	-0,0054	-0,13%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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Fidelity Balanced.	27.009,000	-16,000	-0,06%
Amundi Funds II .	44,690	+0,240	+0,54%
Baring Eastern Tr.	12,68	-0,09	-0,70%
HONGDE HongXin Fl.	1,527	-0,011	-0,70%
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