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Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Japanese Yen D1y (LP62009595)
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01/09 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 245M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0009RP4
Classe de Ativo:
Título
TMA Rogge World Hybrid Securities Fund Japanese Ye
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
LP62009595 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP62009595. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Japanese Yen D1y para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 11.017,000 | 11.017,000 | 11.029,000 | 11.017,000 | -0,11% |
| 29.08.2025 | 11.029,000 | 11.029,000 | 11.029,000 | 11.022,000 | 0,06% |
| 28.08.2025 | 11.022,000 | 11.022,000 | 11.022,000 | 11.022,000 | 0,05% |
| 27.08.2025 | 11.017,000 | 11.017,000 | 11.025,000 | 11.017,000 | -0,07% |
| 26.08.2025 | 11.025,000 | 11.025,000 | 11.025,000 | 11.025,000 | -0,01% |
| 25.08.2025 | 11.026,000 | 11.026,000 | 11.026,000 | 11.026,000 | 0,21% |
| 22.08.2025 | 11.003,000 | 11.003,000 | 11.024,000 | 11.003,000 | -0,19% |
| 21.08.2025 | 11.024,000 | 11.024,000 | 11.024,000 | 11.024,000 | 0,01% |
| 20.08.2025 | 11.023,000 | 11.023,000 | 11.023,000 | 11.023,000 | 0,05% |
| 19.08.2025 | 11.018,000 | 11.018,000 | 11.031,000 | 11.018,000 | -0,12% |
| 18.08.2025 | 11.031,000 | 11.031,000 | 11.032,000 | 11.031,000 | -0,01% |
| 15.08.2025 | 11.032,000 | 11.032,000 | 11.037,000 | 11.032,000 | -0,05% |
| 14.08.2025 | 11.037,000 | 11.037,000 | 11.037,000 | 11.015,000 | 0,20% |
| 13.08.2025 | 11.015,000 | 11.015,000 | 11.015,000 | 11.015,000 | 0,04% |
| 12.08.2025 | 11.011,000 | 11.011,000 | 11.011,000 | 11.011,000 | -0,13% |
| 08.08.2025 | 11.025,000 | 11.025,000 | 11.025,000 | 11.025,000 | 0,03% |
| 07.08.2025 | 11.022,000 | 11.022,000 | 11.022,000 | 11.022,000 | 0,00% |
| 06.08.2025 | 11.022,000 | 11.022,000 | 11.022,000 | 11.021,000 | 0,01% |
| 05.08.2025 | 11.021,000 | 11.021,000 | 11.021,000 | 11.014,000 | 0,06% |
| 04.08.2025 | 11.014,000 | 11.014,000 | 11.014,000 | 10.990,000 | 0,22% |
| Alta: 11.037,000 | Baixa: 10.990,000 | Diferença: 47,000 | Média: 11.021,700 | Var%: 0,246 |
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