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Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Japanese Yen D1y (LP62009595)
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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 209M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0009RP4
Classe de Ativo:
Título
TMA Rogge World Hybrid Securities Fund Japanese Ye
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
LP62009595 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP62009595. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Japanese Yen D1y para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | 11.095,000 | 11.095,000 | 11.095,000 | 11.095,000 | -0,05% |
| 03.10.2025 | 11.101,000 | 11.101,000 | 11.101,000 | 11.089,000 | 0,11% |
| 02.10.2025 | 11.089,000 | 11.089,000 | 11.089,000 | 11.079,000 | 0,09% |
| 01.10.2025 | 11.079,000 | 11.079,000 | 11.079,000 | 11.079,000 | -0,02% |
| 30.09.2025 | 11.081,000 | 11.081,000 | 11.081,000 | 11.063,000 | 0,16% |
| 29.09.2025 | 11.063,000 | 11.063,000 | 11.063,000 | 11.063,000 | 0,04% |
| 26.09.2025 | 11.059,000 | 11.059,000 | 11.059,000 | 11.059,000 | -0,19% |
| 25.09.2025 | 11.080,000 | 11.080,000 | 11.080,000 | 11.080,000 | 0,05% |
| 24.09.2025 | 11.074,000 | 11.074,000 | 11.074,000 | 11.074,000 | -0,02% |
| 22.09.2025 | 11.076,000 | 11.076,000 | 11.080,000 | 11.076,000 | -0,04% |
| 19.09.2025 | 11.080,000 | 11.080,000 | 11.084,000 | 11.080,000 | -0,04% |
| 18.09.2025 | 11.084,000 | 11.084,000 | 11.092,000 | 11.084,000 | -0,07% |
| 17.09.2025 | 11.092,000 | 11.092,000 | 11.092,000 | 11.092,000 | 0,18% |
| 16.09.2025 | 11.072,000 | 11.072,000 | 11.072,000 | 11.072,000 | -0,06% |
| 12.09.2025 | 11.079,000 | 11.079,000 | 11.079,000 | 11.076,000 | 0,03% |
| 11.09.2025 | 11.076,000 | 11.076,000 | 11.076,000 | 11.076,000 | 0,11% |
| 10.09.2025 | 11.064,000 | 11.064,000 | 11.068,000 | 11.064,000 | -0,04% |
| 09.09.2025 | 11.068,000 | 11.068,000 | 11.068,000 | 11.054,000 | 0,13% |
| 08.09.2025 | 11.054,000 | 11.054,000 | 11.054,000 | 11.054,000 | 0,20% |
| Alta: 11.101,000 | Baixa: 11.054,000 | Diferença: 47,000 | Média: 11.077,158 | Var%: 0,571 |
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