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Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Japanese Yen D1y (LP62009595)
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27/06 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 244M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0009RP4
Classe de Ativo:
Título
TMA Rogge World Hybrid Securities Fund Japanese Ye
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
LP62009595 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP62009595. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Japanese Yen D1y para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2025 | 10.955,000 | 10.955,000 | 10.955,000 | 10.941,000 | 0,13% |
| 26.06.2025 | 10.941,000 | 10.941,000 | 10.942,000 | 10.941,000 | -0,01% |
| 25.06.2025 | 10.942,000 | 10.942,000 | 10.942,000 | 10.903,000 | 0,36% |
| 24.06.2025 | 10.903,000 | 10.903,000 | 10.903,000 | 10.903,000 | 0,00% |
| 23.06.2025 | 10.903,000 | 10.903,000 | 10.903,000 | 10.903,000 | -0,06% |
| 20.06.2025 | 10.909,000 | 10.909,000 | 10.909,000 | 10.909,000 | 0,00% |
| 19.06.2025 | 10.909,000 | 10.909,000 | 10.909,000 | 10.909,000 | 0,08% |
| 18.06.2025 | 10.900,000 | 10.900,000 | 10.900,000 | 10.896,000 | 0,04% |
| 17.06.2025 | 10.896,000 | 10.896,000 | 10.896,000 | 10.896,000 | 0,06% |
| 16.06.2025 | 10.890,000 | 10.890,000 | 10.890,000 | 10.890,000 | -0,24% |
| 13.06.2025 | 10.916,000 | 10.916,000 | 10.916,000 | 10.916,000 | 0,13% |
| 12.06.2025 | 10.902,000 | 10.902,000 | 10.902,000 | 10.902,000 | 0,10% |
| 11.06.2025 | 10.891,000 | 10.891,000 | 10.891,000 | 10.891,000 | 0,29% |
| 10.06.2025 | 10.860,000 | 10.860,000 | 10.860,000 | 10.860,000 | 0,00% |
| 09.06.2025 | 10.860,000 | 10.860,000 | 10.872,000 | 10.860,000 | -0,11% |
| 06.06.2025 | 10.872,000 | 10.872,000 | 10.887,000 | 10.872,000 | -0,14% |
| 05.06.2025 | 10.887,000 | 10.887,000 | 10.887,000 | 10.864,000 | 0,21% |
| 04.06.2025 | 10.864,000 | 10.864,000 | 10.864,000 | 10.856,000 | 0,07% |
| 03.06.2025 | 10.856,000 | 10.856,000 | 10.866,000 | 10.856,000 | -0,09% |
| 02.06.2025 | 10.866,000 | 10.866,000 | 10.866,000 | 10.837,000 | 0,27% |
| 30.05.2025 | 10.837,000 | 10.837,000 | 10.837,000 | 10.837,000 | 0,00% |
| 29.05.2025 | 10.837,000 | 10.837,000 | 10.845,000 | 10.837,000 | -0,07% |
| 28.05.2025 | 10.845,000 | 10.845,000 | 10.845,000 | 10.845,000 | 0,29% |
| Alta: 10.955,000 | Baixa: 10.837,000 | Diferença: 118,000 | Média: 10.888,739 | Var%: 1,304 |
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