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Tmb Aggregate Bond Retirement Mutual Fund (TMBABRMF)

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08/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 445,47M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Tailândia
Emissor:  TMB Asset Management Co. Ltd
ISIN:  TH7599010009 
Classe de Ativo:  Ações
TMB Aggregate Bond Retirement Mutual Fund 11,140 -0,001 -0,01%

Holdings TMBABRMF

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB Aggregate Bond Retirement Mutual Fund (TMBABRMF). Nossos dados do TMB Aggregate Bond Retirement Mutual Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 20,860 20,860 0,000
Título 80,220 80,220 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 70,899 40,228
Não alocado 20,857 33,757
Governo 9,323 29,035

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Hyundai Capital Services, Inc. JP541021ANN2 5,61 - -
Bank of Thailand 2.39229% TH0655A74115 5,60 - -
Bank of Thailand 2.56185% TH0655074910 4,65 - -
Central Pattana Public Co Ltd. 1.01% TH0481034807 4,59 - -
Berli Jucker Public Co Ltd. 3.8% TH0002036901 4,16 - -
CPF (Thailand) Public Company Limited 3.87% TH7030036100 2,86 - -
Ayudhya Capital Auto Lease Public Company Limited 1.12% TH1023034503 2,76 - -
The Siam Cement Public Company Limited - 2,64 - -
Quality Houses Public Co Ltd. 0% TH0256035583 2,44 - -
  Tailândia a 14 anos TH0623035C07 2,38 2,957 0,00%

Principais fundos de ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  TMB Global Quality Growth 22,04B 11,34 2,40 -
  TMB SET50 13,22B -2,53 -2,33 1,42
  JUMBO 25 Dividend Long Term Equity 5,45B -3,55 -4,76 0,57
  TMB Global Quality Growth Retir 5,26B 11,25 2,32 -
  TH9655010006 4,52B 0,30 -20,20 -
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