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Tmb Global Bond Dividend Fund (TMBGDF)

Tailândia

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Dados históricos de TMB GLOBAL BOND DIVIDEND FUND, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

8,699 -0,010 -0,14%

24/01 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 58,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH2031010006

Classe de Ativo: Título

Holdings TMBGDF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB GLOBAL BOND DIVIDEND FUND (TMBGDF). Nossos dados do TMB GLOBAL BOND DIVIDEND FUND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,150	0,370	0,220
Título	130,920	262,870	131,950
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	2,960	3,110	0,150

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,754	5,133
Índice Preço/Valor Contábil	1,638	1,029
Índice Preço/Vendas	0,365	0,596
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,381	7,335
Retorno com dividendos	3,202	5,970
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	15,991

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,924	91,863
Não alocado	-55,119	80,246
Derivativo	3,367	63,722
Securitizado	51,159	28,804
Corporativo	16,101	31,972
Municipal	0,336	0,243

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE0002461055	97,18	34,410	-0,06%

Principais fundos de títulos por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
TMB Global Income	13,89B	1,14	-1,13	-
TMB Treasury Money	13,53B	0,64	0,81	0,99
TMB Money Retirement Mutual	5,28B	0,73	0,90	0,80
TMB Money	4,42B	0,72	0,89	0,99
TMB Global Bond	2,31B	-1,41	-4,36	-0,57

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S&P 500 VIX	12,38	+0,23	+1,89%
Bitcoin Futuro	71.500,0	+1.645,0	+2,35%
Índice Dólar	104,525	+0,065	+0,06%

Petróleo Brent	82,86	-0,85	-1,02%
Petróleo WTI	78,49	-0,81	-1,02%
Café Contrato C	215,88	+9,18	+4,44%
Soja Chicago	1.240,50	-6,50	-0,52%
Cacau NY	7.281,00	+65,00	+0,90%
Ouro	2.431,05	-7,45	-0,31%
Açúcar NY nº11	18,52	-0,16	-0,86%

Dólar/BRL	5,0950	-0,0083	-0,16%
EUR/BRL	5,5310	-0,0126	-0,23%
EUR/Dólar	1,0854	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	156,21	-0,04	-0,02%
GBP/Dólar	1,2714	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	6,4784	-0,0068	-0,10%
CAD/BRL	3,7321	-0,0149	-0,40%

Petrobras PN	36,97	+0,22	+0,60%
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Oi ON	0,62	+0,01	+1,64%
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