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Tmb Global Bond Dividend Fund (TMBGDF)

Tailândia

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Dados históricos de TMB GLOBAL BOND DIVIDEND FUND, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

8,699 -0,010 -0,14%

24/01 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH2031010006

Classe de Ativo: Título

Holdings TMBGDF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TMB GLOBAL BOND DIVIDEND FUND (TMBGDF). Nossos dados do TMB GLOBAL BOND DIVIDEND FUND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,150	0,370	0,220
Título	130,920	262,870	131,950
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	2,960	3,110	0,150

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,754	9,269
Índice Preço/Valor Contábil	1,638	1,412
Índice Preço/Vendas	0,365	0,606
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,381	6,042
Retorno com dividendos	3,202	4,622
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	6,877

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,924	75,688
Não alocado	-55,119	62,418
Derivativo	3,367	63,633
Securitizado	51,159	32,226
Corporativo	16,101	38,877
Municipal	0,336	0,229

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE0002461055	97,18	36,330	-0,22%

Principais fundos de títulos por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TMB Treasury Money	34,08B	0,71	1,43	1,01
TMB Global Income	12,07B	1,93	1,42	-
TMB Money	6,2B	0,76	1,54	1,02
TMB Money Retirement Mutual	5,55B	0,78	1,57	0,86
TMB Global Bond	1,75B	0,15	-1,25	-0,80

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Fonte Dinamico	24,344	+0,069	+0,28%
FUNDO DE INVESTIM.	2,279	-0,004	-0,17%
EJAS MULTIMERCADO.	1,748	-0,004	-0,22%
Nomura Asia High .	12.053,000	-61,000	-0,50%